ISIN | LU2153539155 |
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Valorennummer | 13133811 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Pleiade Fund B |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.12 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.98 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.53 EUR | 13.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.57 EUR | 05.06.2024 |
NAV * | 123.12 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'054'900'568 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'417'204 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.69% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.10% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +0.20% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +1.18% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +2.88% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +6.83% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +10.43% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +11.28% |
06.06.2022 - 04.06.2025
06.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +11.48% |
02.02.2022 - 04.06.2025
02.02.2022 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Publicis Groupe SA | 3.38% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.59% | |
ASML Holding NV | 2.37% | |
Enel SpA | 2.27% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.16% | |
Heidelberg Materials AG | 2.14% | |
Dow Jones Stoxx 600 Real Estate Indices | 2.04% | |
E.ON SE | 1.99% | |
CRH PLC | 1.82% | |
Siemens AG | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |