Exane Pleiade Fund B

Stammdaten

ISIN LU2153539155
Valorennummer 13133811
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Pleiade Fund B
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. The Sub-Fund is intended for all categories of investors, and Institutional Investors in particular.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.04 EUR 17.10.2025
Vorheriger Preis * 126.11 EUR 16.10.2025
52 Wochen Hoch * 126.11 EUR 16.10.2025
52 Wochen Tief * 117.76 EUR 18.10.2024
NAV * 126.04 EUR 17.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'132'577'957
Anteilsklassevermögen *** 54'672'025
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.12% 31.12.2024
17.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.50% 31.12.2024
17.10.2025
1 Monat +1.67% 17.09.2025
17.10.2025
3 Monate +1.77% 17.07.2025
17.10.2025
6 Monate +2.86% 17.04.2025
17.10.2025
1 Jahr +7.16% 17.10.2024
17.10.2025
2 Jahre +13.57% 17.10.2023
17.10.2025
3 Jahre +12.89% 17.10.2022
17.10.2025
5 Jahre +14.13% 02.02.2022
17.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Compagnie de Saint-Gobain SA 2.83%
Enel SpA 2.51%
CRH PLC 2.42%
Galp Energia SGPS SA 2.24%
SSE PLC 2.12%
Shell PLC 1.96%
Erste Group Bank AG. 1.94%
Kingspan Group PLC 1.92%
DSM Firmenich AG 1.76%
ASML Holding NV 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)