Exane Pleiade Fund B

Stammdaten

ISIN LU2153539155
Valorennummer 13133811
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Pleiade Fund B
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.07 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 119.10 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 119.19 EUR 19.11.2024
52 Wochen Tief * 111.67 EUR 23.11.2023
NAV * 119.07 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 889'197'160
Anteilsklassevermögen *** 28'378'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.49% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.53% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +1.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.24% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.78% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.52% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.90% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +7.81% 02.02.2022
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Groupama Entreprises IC 8.85%
Publicis Groupe SA 4.98%
ASML Holding NV 3.00%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.08%
T-Mobile US Inc 2.03%
AXA SA 1.94%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 1.92%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.92%
adidas AG 1.85%
SGS AG 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)