| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
109.03
GBP
05.11.2025 |
109.03
GBP
05.11.2025 |
109.03
GBP
05.11.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
91.00
CHF
05.11.2025 |
91.00
CHF
05.11.2025 |
91.00
CHF
05.11.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
75.85
CHF
05.11.2025 |
75.85
CHF
05.11.2025 |
75.85
CHF
05.11.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
100.99
EUR
05.11.2025 |
100.99
EUR
05.11.2025 |
100.99
EUR
05.11.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
82.73
EUR
05.11.2025 |
82.73
EUR
05.11.2025 |
82.73
EUR
05.11.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
112.46
GBP
05.11.2025 |
112.46
GBP
05.11.2025 |
112.46
GBP
05.11.2025 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
93.94
GBP
05.11.2025 |
93.94
GBP
05.11.2025 |
93.94
GBP
05.11.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'375.00
JPY
05.11.2025 |
9'375.00
JPY
05.11.2025 |
9'375.00
JPY
05.11.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
112.33
SGD
05.11.2025 |
112.33
SGD
05.11.2025 |
112.33
SGD
05.11.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
169.50
USD
05.11.2025 |
169.50
USD
05.11.2025 |
169.50
USD
05.11.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Zur MyFunds-Liste hinzufügen
/
Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds für qualifizierte Anleger
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||