Euro Short-Term Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B0XJBQ64
Valorennummer 2550058
Bloomberg Global ID BBG000BH5W58
Fondsname Euro Short-Term Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Zugleich sollen Anleger ihren Liquiditätsbedarf decken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.74 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 12.73 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 12.74 EUR 06.09.2024
52 Wochen Tief * 12.13 EUR 08.09.2023
NAV * 12.74 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 236'515'449
Anteilsklassevermögen *** 157'398'194
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.24% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.94% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.39% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +1.11% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +2.33% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +5.03% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +8.33% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +6.17% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +5.38% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan (Government Of) 0% 2.60%
Japan (Government Of) 0% 1.39%
Cedulas TDA 6 3.875% 1.35%
Accunia European Clo III Designated Activity Company 4.84% 1.35%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.625% 1.26%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.875% 1.20%
Commonwealth Bank of Australia 4.928% 1.16%
RevoCar 2023-1 UG 4.522% 1.13%
Pony S.A. 4.487% 1.07%
Towd Point Mortgage Funding 2018 - Auburn 12 PLC 6.67301% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.29%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.29%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)