ISIN | IE00B0XJBQ64 |
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Valorennummer | 2550058 |
Bloomberg Global ID | BBG000BH5W58 |
Fondsname | Euro Short-Term Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Zugleich sollen Anleger ihren Liquiditätsbedarf decken können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.74 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.73 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.74 EUR | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.13 EUR | 08.09.2023 |
NAV * | 12.74 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 236'515'449 | |
Anteilsklassevermögen *** | 157'398'194 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.24% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.94% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +0.39% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.11% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.33% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +5.03% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +8.33% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +6.17% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +5.38% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0% | 2.60% | |
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Japan (Government Of) 0% | 1.39% | |
Cedulas TDA 6 3.875% | 1.35% | |
Accunia European Clo III Designated Activity Company 4.84% | 1.35% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.625% | 1.26% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.875% | 1.20% | |
Commonwealth Bank of Australia 4.928% | 1.16% | |
RevoCar 2023-1 UG 4.522% | 1.13% | |
Pony S.A. 4.487% | 1.07% | |
Towd Point Mortgage Funding 2018 - Auburn 12 PLC 6.67301% | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.29% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.29% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |