NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield X EUR

Stammdaten

ISIN LU2812479306
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield X EUR
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.11 EUR 19.08.2024
Vorheriger Preis * 101.09 EUR 16.08.2024
52 Wochen Hoch * 101.16 EUR 13.08.2024
52 Wochen Tief * 99.94 EUR 01.07.2024
NAV * 101.11 EUR 19.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'487'989
Anteilsklassevermögen *** 1'864'785
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.62% 19.07.2024
19.08.2024
3 Monate +1.17% 01.07.2024
19.08.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commerzbank AG 0.875% 2.18%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.202% 2.17%
Morgan Stanley 2.103% 2.16%
Deutsche Bank AG 1.375% 2.12%
Tapestry Inc 5.375% 2.05%
BNP Paribas SA 2.125% 2.04%
Citigroup Inc. 1.25% 2.02%
International Business Machines Corporation 1.25% 1.98%
General Motors Financial Company Inc 0.85% 1.98%
Lloyds Banking Group PLC 3.5% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)