Euro Income Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B3V8Y234
Valorennummer 12481227
Bloomberg Global ID BBG001J47L31
Fondsname Euro Income Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und erhöhtes Ertragsniveau bieten. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.24 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 16.21 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 16.30 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 15.00 EUR 25.04.2024
NAV * 16.24 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'753'126'809
Anteilsklassevermögen *** 482'544'539
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.50% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.31% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.18% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.37% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.82% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.56% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +14.21% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +8.85% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +15.01% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 16.11%
Federal National Mortgage Association 6.5% 11.95%
Federal National Mortgage Association 5.5% 11.22%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 8.39%
Federal National Mortgage Association 5% 7.59%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 6.89%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 6.57%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 4.24%
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 3.48%
United States Treasury Bonds 4.625% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)