New Capital Fund Lux - EUR Shield A EUR Cap

Stammdaten

ISIN LU2478166403
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Fund Lux - EUR Shield A EUR Cap
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.68 EUR 26.09.2025
Vorheriger Preis * 107.66 EUR 25.09.2025
52 Wochen Hoch * 107.75 EUR 08.09.2025
52 Wochen Tief * 104.77 EUR 07.10.2024
NAV * 107.68 EUR 26.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 153'807'224
Anteilsklassevermögen *** 87'611'289
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.01% 31.12.2024
26.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.34% 31.12.2024
26.09.2025
1 Monat +0.07% 26.08.2025
26.09.2025
3 Monate +0.33% 26.06.2025
26.09.2025
6 Monate +1.47% 26.03.2025
26.09.2025
1 Jahr +2.76% 26.09.2024
26.09.2025
2 Jahre +3.62% 01.08.2024
26.09.2025
3 Jahre +3.62% 01.08.2024
26.09.2025
5 Jahre +7.80% 06.07.2022
26.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Bank AG 1.875% 2.60%
Caixabank S.A. 0.75% 2.03%
DS Smith PLC 4.375% 2.02%
Danske Bank A/S 4.5% 1.96%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.337% 1.93%
Bank of America Corp. 1.949% 1.92%
AIB Group PLC 2.25% 1.90%
Bank of Nova Scotia 3.249% 1.89%
Essity AB 1.625% 1.88%
BNP Paribas SA 2.125% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0077%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)