EUR Shield O EUR Cap

Stammdaten

ISIN LU2478166403
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname EUR Shield O EUR Cap
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.88 EUR 09.12.2025
Vorheriger Preis * 108.02 EUR 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 108.07 EUR 31.10.2025
52 Wochen Tief * 105.25 EUR 14.01.2025
NAV * 107.88 EUR 09.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 165'038'625
Anteilsklassevermögen *** 87'282'873
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.20% 31.12.2024
09.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.93% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat -0.12% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate +0.14% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +0.65% 10.06.2025
09.12.2025
1 Jahr +2.06% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +3.81% 01.08.2024
09.12.2025
3 Jahre +3.81% 01.08.2024
09.12.2025
5 Jahre +8.00% 06.07.2022
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Bank AG 1.875% 2.43%
Sydbank AS 4.125% 2.16%
Barclays PLC 0.877% 2.15%
AIB Group PLC 2.25% 2.14%
Bank of Ireland Group PLC 0.375% 2.11%
Commerzbank AG 0.875% 2.10%
Volvo Treasury AB (publ) 3.625% 2.06%
Dxc Capital Funding Designated Activity Co. 0.45% 2.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 1.98%
Caixabank S.A. 0.75% 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0077%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)