| ISIN | LU2478166403 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | EUR Shield O EUR Cap |
| Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 107.96 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 107.95 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 108.07 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.25 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 107.96 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 162'073'460 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 87'821'221 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.09% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -0.10% |
31.10.2025 - 20.11.2025
31.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +0.29% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +0.98% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.58% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +3.89% |
01.08.2024 - 20.11.2025
01.08.2024 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +3.89% |
01.08.2024 - 20.11.2025
01.08.2024 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +8.08% |
06.07.2022 - 20.11.2025
06.07.2022 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG 1.875% | 2.48% | |
|---|---|---|
| Sydbank AS 4.125% | 2.20% | |
| Barclays PLC 0.877% | 2.19% | |
| AIB Group PLC 2.25% | 2.18% | |
| Bank of Ireland Group PLC 0.375% | 2.14% | |
| Commerzbank AG 0.875% | 2.13% | |
| Volvo Treasury AB (publ) 3.625% | 2.10% | |
| Dxc Capital Funding Designated Activity Co. 0.45% | 2.07% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% | 2.02% | |
| Caixabank S.A. 0.75% | 1.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.0077% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |