ISIN | LU2478166403 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A EUR Cap |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.19 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.12 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.28 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.89 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 106.19 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'487'989 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'518'790 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.87% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -0.07% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.64% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.29% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +2.18% |
01.08.2024 - 27.03.2025
01.08.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +2.18% |
01.08.2024 - 27.03.2025
01.08.2024 27.03.2025 |
3 Jahre | +6.31% |
06.07.2022 - 27.03.2025
06.07.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commerzbank AG 0.875% | 2.09% | |
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Morgan Stanley 2.103% | 2.08% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.202% | 2.07% | |
Deutsche Bank AG 1.375% | 2.04% | |
Citigroup Inc. 1.25% | 1.94% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.93% | |
International Business Machines Corporation 1.25% | 1.89% | |
Lloyds Banking Group PLC 3.5% | 1.88% | |
Barclays PLC 2.885% | 1.83% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.638% | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |