ISIN | LU2478301034 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A CHF Cap |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.21 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.19 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.68 CHF | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.82 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 101.21 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -0.28% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -0.01% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -0.12% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +0.32% |
01.08.2024 - 27.03.2025
01.08.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |