| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627 |
12.29
EUR
07.11.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753 |
29.69
USD
07.11.2025 |
+12.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Bond Fund Inst acc
IE0030759645 |
62.69
USD
06.11.2025 |
+14.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263 |
15.07
USD
07.11.2025 |
+12.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330 |
16.08
EUR
07.11.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
IE00B55FB454 |
19.24
USD
06.11.2025 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623 |
31.13
USD
07.11.2025 |
+27.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Equity Fund A EUR
LU1438968890 |
13.63
EUR
07.11.2025 |
+14.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Equity Fund Adq
LU0133084896 |
12.08
USD
07.11.2025 |
+26.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Equity Fund I
LU0133084979 |
43.40
USD
07.11.2025 |
+28.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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