ISIN | CH1351976829 |
---|---|
Valorennummer | 135197682 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EQUINOX Obligationen Global CHF |
Fondsanbieter |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Fondsanbieter | Freigeist Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.37 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.23 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.00 CHF | 15.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.18 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 99.37 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.33% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +0.75% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +0.88% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | -0.63% |
15.07.2024 - 28.03.2025
15.07.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |