EQUINOX Obligationen Global CHF

Stammdaten

ISIN CH1351976829
Valorennummer 135197682
Bloomberg Global ID
Fondsname EQUINOX Obligationen Global CHF
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.03 CHF 12.09.2025
Vorheriger Preis * 100.18 CHF 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 100.38 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 97.20 CHF 13.01.2025
NAV * 100.03 CHF 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.86% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat -0.10% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate -0.23% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +0.66% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +1.87% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +0.03% 15.07.2024
12.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)