ISIN | CH1351976829 |
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Valorennummer | 135197682 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EQUINOX Obligationen Global CHF |
Fondsanbieter |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Fondsanbieter | Freigeist Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.09 CHF | 18.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.05 CHF | 15.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.38 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.20 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 100.09 CHF | 18.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
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1 Monat | +0.45% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 Monate | +0.69% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 Monate | +1.00% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 Jahr | +1.36% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 Jahre | +0.09% |
15.07.2024 - 18.08.2025
15.07.2024 18.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.13% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |