EQUINOX Aktien Welt CHF

Stammdaten

ISIN CH0000823531
Valorennummer 82353
Bloomberg Global ID BBG000GQSNZ5
Fondsname EQUINOX Aktien Welt CHF
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem Wertzu-wachs auf mittel- bis langfristige Anlagedauer zu erreichen, wobei ein hoher Sicherheitsgrad angestrebt wird. Dieser Anlage-fonds investiert weltweit in erster Linie in erstklassigen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dieser Anlagefonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in internationa-len Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine und ähnliches) erstklassiger, solider Unternehmen und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Er zeichnet sich aus durch eine ausgewogene Risikovertei-lung nach Ländern, Branchen und Unternehmen. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wachstum und/o-der Ertrag abgewogen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.33 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 179.74 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 195.98 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 156.15 CHF 05.08.2024
NAV * 179.33 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'609'526
Anteilsklassevermögen *** 14'466'109
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.72% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +4.45% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -5.85% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -3.92% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +5.30% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +17.96% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +10.65% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +22.19% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.40%
NVIDIA Corp 4.23%
Alphabet Inc Class A 3.17%
Microsoft Corp 3.09%
Allianz SE 2.51%
Royal Bank of Canada 2.38%
Eaton Corp PLC 2.37%
Amazon.com Inc 2.18%
Enbridge Inc 2.13%
BlackRock Inc 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)