EQUINOX Mixed EUR

Stammdaten

ISIN CH0270982215
Valorennummer 27098221
Bloomberg Global ID
Fondsname EQUINOX Mixed EUR
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des EQUINOX Mixed besteht hauptsächlich darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen haupt-sächlich in Beteiligungs- und Forderungspapiere weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung einen ange-messenen Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Ziel ist es, mit einer flexiblen Anlagestrategie sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Risikosteuerung erfolgt im Wesentlichen durch eine aktive Steuerung der Anlageklassen, welche sich grösstenteils auf Aktien bzw. Beteiligungspapiere sowie Forderungswertpa-piere beschränken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.04 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 115.18 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 117.40 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 106.02 EUR 30.04.2024
NAV * 115.04 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'899'044
Anteilsklassevermögen *** 818'232
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.70% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.98% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.94% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +1.60% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +3.44% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +6.99% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +16.77% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +11.26% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +25.11% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 2.61%
Nestle SA 2.43%
Roche Holding AG 2.05%
Norsk Hydro ASA 1.53%
NTT Finance Corp 55.04% 1.50%
ASML Holding NV 1.45%
Toyota Motor Credit Corp. 148.97% 1.43%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.38%
Black Sea Trade and Development Bank 1411.27% 1.36%
Apple Inc 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)