EQUINOX Aktien Schweiz CHF I

Stammdaten

ISIN CH0236903032
Valorennummer 23690303
Bloomberg Global ID
Fondsname EQUINOX Aktien Schweiz CHF I
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Beteiligungswertpapiere- und rechte von grossen und mittleren Unternehmen, die im Referenzindex SMI Expanded® enthalten sind und in Unternehmen, die nicht im SMI Expanded® vertreten sind, bei denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden, Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.08 CHF 14.04.2025
Vorheriger Preis * 130.11 CHF 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 149.90 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 126.40 CHF 09.04.2025
NAV * 133.08 CHF 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'585'605
Anteilsklassevermögen *** 20'178'739
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.53% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -10.42% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -1.24% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -5.84% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +2.29% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +2.75% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre -4.85% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +37.59% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 14.09%
Nestle SA 14.01%
Roche Holding AG 12.67%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.81%
Zurich Insurance Group AG 5.22%
ABB Ltd 4.61%
UBS Group AG 4.53%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.30%
Holcim Ltd 3.16%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)