ISIN | CH0236903032 |
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Valorennummer | 23690303 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EQUINOX Aktien Schweiz CHF I |
Fondsanbieter |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Fondsanbieter | Freigeist Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Freigeist Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Beteiligungswertpapiere- und rechte von grossen und mittleren Unternehmen, die im Referenzindex SMI Expanded® enthalten sind und in Unternehmen, die nicht im SMI Expanded® vertreten sind, bei denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden, Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.79 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 142.05 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.84 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 142.79 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'991'110 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'599'491 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.22% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +2.43% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -2.16% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +6.38% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +5.79% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +11.82% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +9.22% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +35.82% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.32% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.72% | |
Roche Holding AG | 12.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.47% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.24% | |
UBS Group AG | 4.64% | |
ABB Ltd | 4.62% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.56% | |
Holcim Ltd | 3.29% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |