ISIN | CH0270982249 |
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Valorennummer | 27098224 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EQUINOX Mixed CHF I (hedged) |
Fondsanbieter |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Fondsanbieter | Freigeist Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Freigeist Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des EQUINOX Mixed besteht hauptsächlich darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen haupt-sächlich in Beteiligungs- und Forderungspapiere weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung einen ange-messenen Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Ziel ist es, mit einer flexiblen Anlagestrategie sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Risikosteuerung erfolgt im Wesentlichen durch eine aktive Steuerung der Anlageklassen, welche sich grösstenteils auf Aktien bzw. Beteiligungspapiere sowie Forderungswertpa-piere beschränken. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.87 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.71 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.93 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.85 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 104.87 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'995'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'114'484 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.96% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +1.55% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -1.61% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +1.37% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +4.15% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +9.36% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +8.96% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +12.50% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.97% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
Roche Holding AG | 2.09% | |
Black Sea Trade and Development Bank 203.73% | 1.79% | |
Caixabank S.A. | 1.71% | |
International Business Machines Corporation | 1.64% | |
Orbis Securitisation SA 932.24% | 1.38% | |
Metropolitan Life Global Funding I | 1.26% | |
ASML Holding NV | 1.25% | |
General Motors Financial Company Inc | 1.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.99% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |