EQUINOX Aktien Schweiz FLEX CHF I

Stammdaten

ISIN CH1245516211
Valorennummer 124551621
Bloomberg Global ID
Fondsname EQUINOX Aktien Schweiz FLEX CHF I
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.50 CHF 14.04.2025
Vorheriger Preis * 100.22 CHF 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 115.51 CHF 17.03.2025
52 Wochen Tief * 97.36 CHF 09.04.2025
NAV * 102.50 CHF 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.05% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -10.92% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -2.72% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -6.17% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +0.07% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre -1.23% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +3.25% 27.03.2023
14.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)