EQUINOX Aktien Welt EUR

Stammdaten

ISIN CH0018882594
Valorennummer 1888259
Bloomberg Global ID BBG000BZ2DS8
Fondsname EQUINOX Aktien Welt EUR
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem Wertzu-wachs auf mittel- bis langfristige Anlagedauer zu erreichen, wobei ein hoher Sicherheitsgrad angestrebt wird. Dieser Anlage-fonds investiert weltweit in erster Linie in erstklassigen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dieser Anlagefonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in internationa-len Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine und ähnliches) erstklassiger, solider Unternehmen und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Er zeichnet sich aus durch eine ausgewogene Risikovertei-lung nach Ländern, Branchen und Unternehmen. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wachstum und/o-der Ertrag abgewogen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 201.48 EUR 27.01.2025
Vorheriger Preis * 203.66 EUR 24.01.2025
52 Wochen Hoch * 206.22 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 166.63 EUR 05.08.2024
NAV * 201.48 EUR 27.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'820'599
Anteilsklassevermögen *** 633'156
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 31.12.2024
27.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.66% 31.12.2024
27.01.2025
1 Monat +0.23% 27.12.2024
27.01.2025
3 Monate +7.73% 28.10.2024
27.01.2025
6 Monate +13.22% 29.07.2024
27.01.2025
1 Jahr +17.47% 29.01.2024
27.01.2025
2 Jahre +35.09% 27.01.2023
27.01.2025
3 Jahre +23.32% 27.01.2022
27.01.2025
5 Jahre +24.37% 27.01.2020
27.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3998
ADDI Date 27.01.2025

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.75%
NVIDIA Corp 6.13%
Microsoft Corp 6.02%
Amazon.com Inc 4.02%
Alphabet Inc Class A 3.84%
iShares MSCI Australia ETF USD Acc 2.54%
Meta Platforms Inc Class A 2.53%
Tesla Inc 2.06%
JPMorgan Chase & Co 1.58%
Broadcom Inc 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.78%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)