ISIN | CH0018882594 |
---|---|
Valorennummer | 1888259 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZ2DS8 |
Fondsname | EQUINOX Aktien Welt EUR |
Fondsanbieter |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Fondsanbieter | Freigeist Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Freigeist Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem Wertzu-wachs auf mittel- bis langfristige Anlagedauer zu erreichen, wobei ein hoher Sicherheitsgrad angestrebt wird. Dieser Anlage-fonds investiert weltweit in erster Linie in erstklassigen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dieser Anlagefonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in internationa-len Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine und ähnliches) erstklassiger, solider Unternehmen und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Er zeichnet sich aus durch eine ausgewogene Risikovertei-lung nach Ländern, Branchen und Unternehmen. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wachstum und/o-der Ertrag abgewogen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 199.32 EUR | 03.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 198.68 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 206.22 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 170.04 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 199.32 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'921'119 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.09% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.35% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +1.70% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +4.03% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +1.51% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +12.29% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +22.98% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +28.59% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +47.56% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.09.2025 |
NVIDIA Corp | 5.15% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 3.75% | |
Apple Inc | 3.47% | |
Alphabet Inc Class A | 3.08% | |
Amazon.com Inc | 2.57% | |
Royal Bank of Canada | 2.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.22% | |
Citigroup Inc | 1.89% | |
Oracle Corp | 1.71% | |
TJX Companies Inc | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.80% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |