ISIN | CH0018882594 |
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Valorennummer | 1888259 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZ2DS8 |
Fondsname | EQUINOX Aktien Welt EUR |
Fondsanbieter |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Fondsanbieter | Freigeist Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Freigeist Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem Wertzu-wachs auf mittel- bis langfristige Anlagedauer zu erreichen, wobei ein hoher Sicherheitsgrad angestrebt wird. Dieser Anlage-fonds investiert weltweit in erster Linie in erstklassigen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dieser Anlagefonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in internationa-len Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine und ähnliches) erstklassiger, solider Unternehmen und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Er zeichnet sich aus durch eine ausgewogene Risikovertei-lung nach Ländern, Branchen und Unternehmen. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wachstum und/o-der Ertrag abgewogen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 191.25 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 191.46 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 206.22 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 166.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 191.25 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'062'915 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'576'653 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.13% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.83% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +4.61% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -5.28% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -4.24% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +10.62% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +22.65% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +21.82% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +40.67% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.05.2025 |
Apple Inc | 4.40% | |
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NVIDIA Corp | 4.23% | |
Alphabet Inc Class A | 3.17% | |
Microsoft Corp | 3.09% | |
Allianz SE | 2.51% | |
Royal Bank of Canada | 2.38% | |
Eaton Corp PLC | 2.37% | |
Amazon.com Inc | 2.18% | |
Enbridge Inc | 2.13% | |
BlackRock Inc | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |