EQUINOX Aktien Welt EUR

Stammdaten

ISIN CH0018882594
Valorennummer 1888259
Bloomberg Global ID BBG000BZ2DS8
Fondsname EQUINOX Aktien Welt EUR
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem Wertzu-wachs auf mittel- bis langfristige Anlagedauer zu erreichen, wobei ein hoher Sicherheitsgrad angestrebt wird. Dieser Anlage-fonds investiert weltweit in erster Linie in erstklassigen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dieser Anlagefonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in internationa-len Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine und ähnliches) erstklassiger, solider Unternehmen und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Er zeichnet sich aus durch eine ausgewogene Risikovertei-lung nach Ländern, Branchen und Unternehmen. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wachstum und/o-der Ertrag abgewogen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.80 EUR 14.04.2025
Vorheriger Preis * 175.19 EUR 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 206.22 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 166.63 EUR 05.08.2024
NAV * 176.80 EUR 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'776'371
Anteilsklassevermögen *** 2'391'243
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.37% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.13% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -6.77% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -11.04% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -5.20% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +2.26% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +16.03% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +7.54% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +40.23% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3998
ADDI Date 14.04.2025

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 5.60%
Apple Inc 4.30%
Alphabet Inc Class A 3.38%
NVIDIA Corp 3.22%
Citigroup Inc 2.20%
Enbridge Inc 2.19%
Microsoft Corp 2.03%
Amazon.com Inc 2.02%
TJX Companies Inc 1.96%
Lowe's Companies Inc 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.78%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)