EQUINOX Aktien Welt EUR

Stammdaten

ISIN CH0018882594
Valorennummer 1888259
Bloomberg Global ID BBG000BZ2DS8
Fondsname EQUINOX Aktien Welt EUR
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem Wertzu-wachs auf mittel- bis langfristige Anlagedauer zu erreichen, wobei ein hoher Sicherheitsgrad angestrebt wird. Dieser Anlage-fonds investiert weltweit in erster Linie in erstklassigen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dieser Anlagefonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in internationa-len Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine und ähnliches) erstklassiger, solider Unternehmen und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Er zeichnet sich aus durch eine ausgewogene Risikovertei-lung nach Ländern, Branchen und Unternehmen. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wachstum und/o-der Ertrag abgewogen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.90 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 199.29 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 202.63 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 165.26 EUR 04.01.2024
NAV * 200.90 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'621'882
Anteilsklassevermögen *** 625'676
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.85% 31.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.67% 31.12.2023
23.12.2024
1 Monat +2.14% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +11.20% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +12.15% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +21.29% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +42.65% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +15.07% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +22.79% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3998
ADDI Date 23.12.2024

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.66%
NVIDIA Corp 6.11%
Microsoft Corp 5.99%
Alphabet Inc Class A 4.04%
Amazon.com Inc 3.74%
Meta Platforms Inc Class A 2.59%
iShares MSCI Australia ETF USD Acc 2.53%
Broadcom Inc 1.65%
Tesla Inc 1.55%
JPMorgan Chase & Co 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.78%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)