EQUINOX Mixed CHF (hedged)

Stammdaten

ISIN CH0270982223
Valorennummer 27098222
Bloomberg Global ID
Fondsname EQUINOX Mixed CHF (hedged)
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des EQUINOX Mixed besteht hauptsächlich darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen haupt-sächlich in Beteiligungs- und Forderungspapiere weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung einen ange-messenen Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Ziel ist es, mit einer flexiblen Anlagestrategie sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Risikosteuerung erfolgt im Wesentlichen durch eine aktive Steuerung der Anlageklassen, welche sich grösstenteils auf Aktien bzw. Beteiligungspapiere sowie Forderungswertpa-piere beschränken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.11 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 100.95 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 103.08 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 95.28 CHF 07.04.2025
NAV * 101.11 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'995'335
Anteilsklassevermögen *** 537'613
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +1.52% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -1.59% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +1.26% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +3.83% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +8.36% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +7.69% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +10.49% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 2.97%
Novartis AG Registered Shares 2.76%
Roche Holding AG 2.09%
Black Sea Trade and Development Bank 203.73% 1.79%
Caixabank S.A. 1.71%
International Business Machines Corporation 1.64%
Orbis Securitisation SA 932.24% 1.38%
Metropolitan Life Global Funding I 1.26%
ASML Holding NV 1.25%
General Motors Financial Company Inc 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)