ISIN | CH1351976811 |
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Valorennummer | 135197681 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EQUINOX Obligationen Global EUR |
Fondsanbieter |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Fondsanbieter | Freigeist Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.27 EUR | 18.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.16 EUR | 15.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.54 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.41 EUR | 19.08.2024 |
NAV * | 104.27 EUR | 18.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.14% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.30% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
1 Monat | +0.20% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 Monate | +0.90% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 Monate | +1.48% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 Jahr | +3.85% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 Jahre | +4.88% |
15.07.2024 - 18.08.2025
15.07.2024 18.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |