EQUINOX Obligationen Global EUR

Stammdaten

ISIN CH1351976811
Valorennummer 135197681
Bloomberg Global ID
Fondsname EQUINOX Obligationen Global EUR
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.29 EUR 29.07.2025
Vorheriger Preis * 104.39 EUR 28.07.2025
52 Wochen Hoch * 104.44 EUR 22.07.2025
52 Wochen Tief * 100.16 EUR 30.07.2024
NAV * 104.29 EUR 29.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.16% 31.12.2024
29.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.15% 31.12.2024
29.07.2025
1 Monat +0.38% 30.06.2025
29.07.2025
3 Monate +1.09% 29.04.2025
29.07.2025
6 Monate +2.43% 29.01.2025
29.07.2025
1 Jahr +4.19% 29.07.2024
29.07.2025
2 Jahre +4.90% 15.07.2024
29.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)