ISIN | CH1351976811 |
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Valorennummer | 135197681 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EQUINOX Obligationen Global EUR |
Fondsanbieter |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Fondsanbieter | Freigeist Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.29 EUR | 29.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.39 EUR | 28.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.44 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.16 EUR | 30.07.2024 |
NAV * | 104.29 EUR | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.16% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 Monat | +0.38% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +1.09% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | +2.43% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | +4.19% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +4.90% |
15.07.2024 - 29.07.2025
15.07.2024 29.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |