Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
LU1532289060 |
110.22
USD
09.09.2025 |
110.22
USD
09.09.2025 |
+5.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R
LU0397464685 |
143.76
EUR
09.09.2025 |
143.76
EUR
09.09.2025 |
+2.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR
LU2064303469 |
106.79
EUR
09.09.2025 |
106.79
EUR
09.09.2025 |
+6.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R2
LU1918811339 |
124.72
EUR
09.09.2025 |
124.72
EUR
09.09.2025 |
+7.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R1
LU1216085701 |
1'244.40
EUR
09.09.2025 |
1'244.40
EUR
09.09.2025 |
+2.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1
LU0438908914 |
122.97
EUR
09.09.2025 |
122.97
EUR
09.09.2025 |
+2.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R
LU0840527872 |
154.83
EUR
09.09.2025 |
154.83
EUR
09.09.2025 |
+2.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R
LU1860670881 |
110.98
EUR
09.09.2025 |
110.98
EUR
09.09.2025 |
+2.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
LU1628002484 |
1'647.71
EUR
09.09.2025 |
1'647.71
EUR
09.09.2025 |
+8.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class R
LU1216091931 |
1'266.87
EUR
09.09.2025 |
1'266.87
EUR
09.09.2025 |
+9.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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