ZEST GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Stammdaten

ISIN LU1532289060
Valorennummer 34782075
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.57 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 104.48 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 104.57 USD 05.09.2024
52 Wochen Tief * 94.94 USD 19.10.2023
NAV * 104.57 USD 05.09.2024
Ausgabepreis * 104.57 USD 05.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'814'427
Anteilsklassevermögen *** 34'814'427
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.46% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.85% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.19% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.55% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.82% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +8.50% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +11.40% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -2.30% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +4.60% 31.10.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 5% 3.18%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.73%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 2.19%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.65% 2.16%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% 2.09%
Morgan Stanley 8.76564% 2.07%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.99%
Santander UK Group Holdings PLC 6.534% 1.81%
Textron Financial Corporation 7.1147% 1.79%
Celanese US Holdings Llc 6.165% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.00%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)