ZEST GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Stammdaten

ISIN LU1532289060
Valorennummer 34782075
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.05 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 104.07 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.47 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 97.30 USD 24.11.2023
NAV * 104.05 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 104.05 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'507'548
Anteilsklassevermögen *** 39'507'548
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.94% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.52% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.32% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.01% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.48% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.00% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.05% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -1.94% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +4.38% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 5% 4.08%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.36%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 1.97%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.65% 1.93%
Morgan Stanley 8.36825% 1.83%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% 1.82%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.74%
Textron Financial Corporation 7.1147% 1.59%
Santander UK Group Holdings PLC 6.534% 1.58%
Celanese US Holdings Llc 6.165% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.00%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)