ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Stammdaten

ISIN LU1532289060
Valorennummer 34782075
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.65 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 111.74 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 111.74 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 103.38 USD 13.01.2025
NAV * 111.65 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 111.65 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'798'084
Anteilsklassevermögen *** 44'798'084
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.87% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.49% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.20% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +7.43% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +11.96% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +17.66% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +7.73% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oracle Corp. 2.3% 2.56%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.85% 2.32%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.08%
Golar LNG Limited 7.75% 1.79%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 1.77%
Intel Corporation 4.8% 1.59%
Morgan Stanley 7.14481% 1.57%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.55%
Textron Financial Corporation 5.84842% 1.42%
Santander UK Group Holdings PLC 6.534% 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.994%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)