ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD

Stammdaten

ISIN LU1532289060
Valorennummer 34782075
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.95 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 105.98 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 106.22 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 99.98 USD 16.04.2024
NAV * 105.95 USD 31.03.2025
Ausgabepreis * 105.95 USD 31.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'246'546
Anteilsklassevermögen *** 42'246'546
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.88% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.75% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.14% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.88% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.67% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.95% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.95% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +4.01% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +18.90% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 5% 2.62%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 2.24%
General Motors Financial Company Inc 5.75% 1.85%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.65% 1.83%
Petroleos Mexicanos 5.35% 1.76%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 6.5% 1.71%
Morgan Stanley 7.78018% 1.68%
Intel Corporation 4.8% 1.65%
Kinder Morgan, Inc. 7.8% 1.63%
Textron Financial Corporation 6.31959% 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.00%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)