Zest Global Equity Class R

Stammdaten

ISIN LU1628002484
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Zest Global Equity Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'517.61 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 1'515.46 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'535.56 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'372.38 EUR 05.08.2024
NAV * 1'517.61 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis * 1'517.61 EUR 20.12.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'753'409
Anteilsklassevermögen *** 9'027'209
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.78% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.16% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.18% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +1.34% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +2.75% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +6.53% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +22.29% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +18.21% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +53.33% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 14.63%
Invesco S&P 500 ETF 14.18%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc 12.01%
European Investment Bank 0.01875% 11.66%
European Investment Bank 0.00125% 8.64%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.83%
Stoxx Europe 600 Future Dec 24 5.62%
Nikkei 225 Future Dec 24 4.69%
Amundi Fed Funds US Dollar Cash ETF Acc 4.19%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.04%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)