ISIN | LU1628002484 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'592.65 EUR | 15.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'569.05 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'592.65 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'592.65 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'592.65 EUR | 15.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'445'432 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'362'122 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.00% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.90% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +8.26% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +27.34% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +6.47% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +5.59% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +16.14% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +30.11% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +57.87% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 37.36% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 9.60% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.33% | |
Option Call on Apple Inc | 4.72% | |
Marvell Technology Inc | 3.81% | |
Option Call on Meta Platforms Inc Class A | 3.73% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.31% | |
Option Call on Alphabet Inc Class A | 3.18% | |
Micron Technology Inc | 2.78% | |
Call Microsoft | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 3.421% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.64% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |