Zest Global Equity Class R

Stammdaten

ISIN LU1628002484
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Zest Global Equity Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'444.02 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 1'467.67 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'510.68 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 1'298.35 EUR 27.10.2023
NAV * 1'444.02 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis * 1'444.02 EUR 06.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'122'370
Anteilsklassevermögen *** 9'155'268
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.65% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.34% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.98% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -0.42% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -0.66% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +5.47% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +13.91% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +12.50% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +52.61% 12.11.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini S&P 500 Future Sept 24 27.12%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 19.07%
European Investment Bank 0.01875% 11.20%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 9.96%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc 8.45%
Germany (Federal Republic Of) 0.01% 8.41%
Stoxx Europe 600 Future Sept 24 5.44%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 4.84%
MSCI India Index Future Sept 24 4.19%
Nikkei 225 Future Sept 24 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.04%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)