ISIN | LU1628002484 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'586.29 EUR | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'570.44 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'649.83 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'586.29 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | 1'586.29 EUR | 03.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'427'006 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'307'483 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.59% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.31% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | -1.14% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +12.44% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +11.70% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +6.95% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +15.40% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +24.17% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +48.56% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.74% | |
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NVIDIA Corp | 8.72% | |
Option Call on Alphabet Inc Class A | 7.24% | |
Option Call on Apple Inc | 6.41% | |
Option Call on Amazon.com Inc | 4.80% | |
Marvell Technology Inc | 4.26% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.19% | |
Option Call on Meta Platforms Inc Class A | 3.90% | |
Call Microsoft | 3.86% | |
SK Hynix Inc DR | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 3.333% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |