ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R

Stammdaten

ISIN LU1628002484
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'325.26 EUR 13.03.2025
Vorheriger Preis * 1'348.20 EUR 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'538.34 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1'325.26 EUR 13.03.2025
NAV * 1'325.26 EUR 13.03.2025
Ausgabepreis * 1'325.26 EUR 13.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'987'995
Anteilsklassevermögen *** 7'517'504
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.62% 31.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.96% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -12.82% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate -12.66% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate -10.70% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr -9.21% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +4.97% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +3.31% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +69.83% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 16.20%
European Investment Bank 0.01875% 15.74%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc 14.64%
Invesco S&P 500 ETF 12.00%
Amundi Fed Funds US Dollar Cash ETF Acc 7.81%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 5.36%
European Investment Bank 0.00125% 4.54%
Hang Seng Index Future Jan 25 1.90%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 1.50%
Xinhua China A50 Index Future Jan 25 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.04%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)