ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R

Stammdaten

ISIN LU1628002484
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'621.36 EUR 08.08.2025
Vorheriger Preis * 1'608.86 EUR 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'631.92 EUR 30.07.2025
52 Wochen Tief * 1'178.95 EUR 08.04.2025
NAV * 1'621.36 EUR 08.08.2025
Ausgabepreis * 1'621.36 EUR 08.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'883'352
Anteilsklassevermögen *** 6'575'381
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.90% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.12% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +4.18% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +22.87% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +7.42% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +15.14% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +17.95% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +22.97% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +57.23% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 37.36%
NVIDIA Corp 9.60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.33%
Option Call on Apple Inc 4.72%
Marvell Technology Inc 3.81%
Option Call on Meta Platforms Inc Class A 3.73%
Advanced Micro Devices Inc 3.31%
Option Call on Alphabet Inc Class A 3.18%
Micron Technology Inc 2.78%
Call Microsoft 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.333%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)