ISIN | LU1628002484 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Zest Global Equity Class R |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'517.61 EUR | 20.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'515.46 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'535.56 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'372.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'517.61 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'517.61 EUR | 20.12.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'753'409 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'027'209 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.78% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.16% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | -0.18% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +1.34% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +2.75% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +6.53% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +22.29% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +18.21% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +53.33% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 14.63% | |
---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF | 14.18% | |
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 12.01% | |
European Investment Bank 0.01875% | 11.66% | |
European Investment Bank 0.00125% | 8.64% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 5.83% | |
Stoxx Europe 600 Future Dec 24 | 5.62% | |
Nikkei 225 Future Dec 24 | 4.69% | |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash ETF Acc | 4.19% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 3.04% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |