ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R

Stammdaten

ISIN LU1628002484
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'312.73 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 1'312.99 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'538.34 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1'178.95 EUR 08.04.2025
NAV * 1'312.73 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis * 1'312.73 EUR 07.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'729'906
Anteilsklassevermögen *** 5'578'907
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.45% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.22% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +9.40% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -12.38% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -13.92% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -7.52% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +1.10% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +6.34% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +51.94% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.79%
NVIDIA Corp 5.25%
Microsoft Corp 4.71%
Amazon.com Inc 3.32%
Alphabet Inc Class C 3.24%
Meta Platforms Inc Class A 3.20%
United States Treasury Notes 0.0025% 2.39%
Strategy Class A 1.73%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.73%
Call Republic Services 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.421%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)