ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R

Stammdaten

ISIN LU1628002484
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'592.65 EUR 15.07.2025
Vorheriger Preis * 1'569.05 EUR 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'592.65 EUR 15.07.2025
52 Wochen Tief * 1'178.95 EUR 08.04.2025
NAV * 1'592.65 EUR 15.07.2025
Ausgabepreis * 1'592.65 EUR 15.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'445'432
Anteilsklassevermögen *** 6'362'122
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.00% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.90% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +8.26% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +27.34% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +6.47% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +5.59% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +16.14% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +30.11% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +57.87% 15.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 37.36%
NVIDIA Corp 9.60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.33%
Option Call on Apple Inc 4.72%
Marvell Technology Inc 3.81%
Option Call on Meta Platforms Inc Class A 3.73%
Advanced Micro Devices Inc 3.31%
Option Call on Alphabet Inc Class A 3.18%
Micron Technology Inc 2.78%
Call Microsoft 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.421%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)