ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R

Stammdaten

ISIN LU1628002484
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'250.73 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 1'255.06 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'538.34 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1'178.95 EUR 08.04.2025
NAV * 1'250.73 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis * 1'250.73 EUR 15.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'347'112
Anteilsklassevermögen *** 6'912'572
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.54% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.52% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -9.29% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -16.39% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -17.52% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -11.38% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre -5.04% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -8.41% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +50.03% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 16.20%
European Investment Bank 0.01875% 15.74%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc 14.64%
Invesco S&P 500 ETF 12.00%
Amundi Fed Funds US Dollar Cash ETF Acc 7.81%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 5.36%
European Investment Bank 0.00125% 4.54%
Hang Seng Index Future Jan 25 1.90%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 1.50%
Xinhua China A50 Index Future Jan 25 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.513%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)