ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R

Stammdaten

ISIN LU1628002484
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'985.79 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 2'008.77 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 2'008.77 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 1'178.95 EUR 08.04.2025
NAV * 1'985.79 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis * 1'985.79 EUR 30.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'820'510
Anteilsklassevermögen *** 6'831'571
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +30.92% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +29.17% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +11.66% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +21.68% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +53.46% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +31.57% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +52.81% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +55.49% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +91.02% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 6.42%
NVIDIA Corp 5.45%
Marvell Technology Inc 4.22%
SK Hynix Inc DR 3.86%
Micron Technology Inc 3.56%
Broadcom Inc 3.29%
Arista Networks Inc 3.11%
Advanced Micro Devices Inc 2.71%
Option Call on Oracle Corp 2.29%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.478%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)