ISIN | LU1628002484 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'887.99 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'899.44 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'899.44 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'887.99 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 1'887.99 EUR | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'820'510 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'831'571 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.48% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +23.47% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +14.58% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +20.24% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +47.10% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +24.68% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +40.39% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +58.08% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +74.93% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.41% | |
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Option Call on Alphabet Inc Class A | 9.05% | |
Option Call on Apple Inc | 7.82% | |
NVIDIA Corp | 6.41% | |
Option Call on NVIDIA Corp | 5.12% | |
Call Microsoft | 4.98% | |
Option Call on Amazon.com Inc | 4.78% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.57% | |
Option Call on Meta Platforms Inc Class A | 4.48% | |
Broadcom Inc | 3.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 3.478% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |