ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R

Stammdaten

ISIN LU1628002484
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'503.84 EUR 24.06.2025
Vorheriger Preis * 1'450.63 EUR 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'538.34 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1'178.95 EUR 08.04.2025
NAV * 1'503.84 EUR 24.06.2025
Ausgabepreis * 1'503.84 EUR 24.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'175'415
Anteilsklassevermögen *** 5'767'784
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.85% 31.12.2024
24.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.39% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat +9.27% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate +7.21% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate -0.46% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +2.43% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +11.69% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +21.14% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +60.45% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.10%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 6.18%
Option Call on Apple Inc 4.04%
Nikkei 225 Future June 25 3.81%
Alphabet Inc Class C 3.74%
Option Call on Alphabet Inc Class C 3.42%
Amazon.com Inc 3.29%
Broadcom Inc 2.98%
Call Microsoft 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.421%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)