ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R

Stammdaten

ISIN LU1628002484
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'586.29 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 1'570.44 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'649.83 EUR 12.08.2025
52 Wochen Tief * 1'178.95 EUR 08.04.2025
NAV * 1'586.29 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis * 1'586.29 EUR 03.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'427'006
Anteilsklassevermögen *** 6'307'483
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.59% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.31% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat -1.14% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +12.44% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +11.70% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +6.95% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +15.40% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +24.17% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +48.56% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.74%
NVIDIA Corp 8.72%
Option Call on Alphabet Inc Class A 7.24%
Option Call on Apple Inc 6.41%
Option Call on Amazon.com Inc 4.80%
Marvell Technology Inc 4.26%
Advanced Micro Devices Inc 4.19%
Option Call on Meta Platforms Inc Class A 3.90%
Call Microsoft 3.86%
SK Hynix Inc DR 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.333%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)