Zest Flexible Bond

Stammdaten

ISIN LU1918811339
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Zest Flexible Bond
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek an absolute return, while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term period. The Sub-Fund will be an absolute return fund investing primarily in Europe (included United Kingdom) and North America with a discretionary bottom-up approach, using proprietary fundamental and quantitative analysis implemented accordingly to market opportunities and that can use “carry” strategies in options to obtain returns comparable, in the medium term, to stock markets, but with a lower volatility. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.08 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 116.01 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 117.34 EUR 03.06.2024
52 Wochen Tief * 109.81 EUR 02.11.2023
NAV * 116.08 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 116.08 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'869'236
Anteilsklassevermögen *** 32'203'416
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.22% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.48% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat 0.00% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.65% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.80% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.65% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +14.64% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +5.85% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -16.06% 19.02.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 5.97%
Electricite de France SA 7.5% 3.31%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 3.18%
Lottomatica S.p.A. 7.125% 3.18%
UniCredit S.p.A. 4.45% 3.13%
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 7% 3.12%
Societe Generale S.A. 4.125% 3.10%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928% 3.05%
RCI Banque S.A. 3.75% 3.04%
Stellantis N.V 3.875% 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)