ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R

Stammdaten

ISIN LU0840527872
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies. It is understood that the Sub-Fund shall invest in debt instruments issued by issuers with a credit rating of at least Ba2/BB or an equivalent rating issued by one or more of the main rating agencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.15 EUR 12.03.2025
Vorheriger Preis * 151.16 EUR 11.03.2025
52 Wochen Hoch * 152.74 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 141.33 EUR 16.04.2024
NAV * 151.15 EUR 12.03.2025
Ausgabepreis * 151.15 EUR 12.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'583'795
Anteilsklassevermögen *** 28'447'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.23% 31.12.2024
12.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.35% 31.12.2024
12.03.2025
1 Monat -0.71% 12.02.2025
12.03.2025
3 Monate +0.08% 12.12.2024
12.03.2025
6 Monate +3.17% 12.09.2024
12.03.2025
1 Jahr +6.49% 12.03.2024
12.03.2025
2 Jahre +20.01% 13.03.2023
12.03.2025
3 Jahre +18.52% 14.03.2022
12.03.2025
5 Jahre +13.56% 19.02.2021
12.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 9.39%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 6.53%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% 5.41%
BPER Banca S.p.A. 6.5% 5.04%
Electricite de France SA 5.125% 4.68%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 4.50%
Enel S.p.A. 1.375% 4.43%
Banco BPM S.p.A. 9.5% 4.35%
AQA Flexible Allocation A EUR Acc 4.01%
Webuild SPA 5.375% 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)