ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R

Stammdaten

ISIN LU0840527872
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies. It is understood that the Sub-Fund shall invest in debt instruments issued by issuers with a credit rating of at least Ba2/BB or an equivalent rating issued by one or more of the main rating agencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.44 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 154.47 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 154.95 EUR 14.08.2025
52 Wochen Tief * 146.51 EUR 12.09.2024
NAV * 154.44 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis * 154.44 EUR 03.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'173'897
Anteilsklassevermögen *** 28'147'137
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.41% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.13% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat -0.01% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +1.49% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +1.18% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +5.23% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +17.00% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +29.00% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +16.03% 19.02.2021
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 9.59%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 6.58%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% 5.51%
BPER Banca S.p.A. 6.5% 5.05%
Electricite de France SA 5.125% 4.75%
Enel S.p.A. 1.375% 4.58%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 4.53%
Banco BPM S.p.A. 9.5% 4.42%
AQA Flexible Allocation A EUR Acc 4.14%
Webuild SPA 5.375% 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.071%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)