ISIN | LU1860670881 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.59 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.40 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.65 EUR | 28.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.91 EUR | 14.05.2024 |
NAV * | 108.59 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 108.59 EUR | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'431'029 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'391'431 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.58% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.31% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +2.14% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +0.63% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +1.47% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +4.45% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +13.02% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +10.27% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +15.93% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.2% | 5.21% | |
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | 4.13% | |
UniCredit S.p.A. 6.5% | 2.74% | |
Petroleos Mexicanos 3.75% | 2.62% | |
Eni SpA 2.75% | 2.47% | |
A2A S.p.A. 5% | 2.31% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 2.31% | |
Enel S.p.A. 6.625% | 2.28% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 2.21% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.996% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |