Zest Global Bonds Class R

Stammdaten

ISIN LU1860670881
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Zest Global Bonds Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign segment, without any focus on any particular credit rating or duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.86 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 106.94 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 107.43 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 98.53 EUR 02.11.2023
NAV * 106.86 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 106.86 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'313'394
Anteilsklassevermögen *** 28'010'688
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.83% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.11% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.04% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.07% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.07% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +14.57% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.92% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +3.70% 12.11.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% 4.47%
Italy (Republic Of) 1.45% 3.95%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% 2.50%
UniCredit S.p.A. 3.875% 2.48%
Enel S.p.A. 6.625% 2.45%
AT&T Inc 2.875% 2.18%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 2.17%
Petroleos Mexicanos 3.75% 2.14%
Societe Generale S.A. 10% 2.12%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)