Zest Global Bonds Class R

Stammdaten

ISIN LU1860670881
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Zest Global Bonds Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.67 EUR 04.02.2025
Vorheriger Preis * 107.70 EUR 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 108.44 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 102.84 EUR 08.02.2024
NAV * 107.67 EUR 04.02.2025
Ausgabepreis * 107.67 EUR 04.02.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'998'122
Anteilsklassevermögen *** 27'850'316
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.27% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.31% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +0.21% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +0.70% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +1.37% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +4.45% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +8.25% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +2.55% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +4.21% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 3.2% 6.30%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 4.30%
Eni SpA 2.75% 2.53%
A2A S.p.A. 5% 2.36%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% 2.36%
Enel S.p.A. 6.625% 2.33%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 2.24%
Societe Generale S.A. 10% 2.19%
AT&T Inc 2.875% 2.08%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)