ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R

Stammdaten

ISIN LU1860670881
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.56 EUR 12.03.2025
Vorheriger Preis * 106.72 EUR 11.03.2025
52 Wochen Hoch * 108.44 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 103.21 EUR 16.04.2024
NAV * 106.56 EUR 12.03.2025
Ausgabepreis * 106.56 EUR 12.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'573'139
Anteilsklassevermögen *** 28'245'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.30% 31.12.2024
12.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.80% 31.12.2024
12.03.2025
1 Monat -0.84% 12.02.2025
12.03.2025
3 Monate -1.59% 12.12.2024
12.03.2025
6 Monate -0.23% 12.09.2024
12.03.2025
1 Jahr +2.95% 12.03.2024
12.03.2025
2 Jahre +9.80% 13.03.2023
12.03.2025
3 Jahre +5.05% 14.03.2022
12.03.2025
5 Jahre +12.04% 12.03.2020
12.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 3.2% 5.40%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 4.27%
Eni SpA 2.75% 2.51%
A2A S.p.A. 5% 2.35%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% 2.33%
Enel S.p.A. 6.625% 2.32%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 2.22%
Societe Generale S.A. 10% 2.17%
AT&T Inc 2.875% 2.06%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)