ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR

Stammdaten

ISIN LU2064303469
Valorennummer 50363613
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutikns (Suisse) SA
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The investment objective of the Sub-Fund is to generate absolute returns without any emphasis on any specific currency, industrial, geographic, market sector or index. The Sub-Fund shall invest primarily in a widely diversified portfolio of eligible asset classes notably made of: - equities, equity-related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, financial derivative instruments underlying equities or equity indices compliant with the ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS issues – ESMA/2014/937 (e.g. options, futures), low exercise price warrants and warrants on equities), - fixed income instruments, - money market instruments, - cash and cash equivalents.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.28 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 100.14 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 100.76 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 86.93 EUR 28.11.2023
NAV * 100.28 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 100.28 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'434'854
Anteilsklassevermögen *** 36'434'854
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.41% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.44% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +1.14% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.01% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.20% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +15.24% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.92% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -11.00% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +0.28% 02.01.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Bullion Securities 5.55%
UBS AG, London Branch 0.01% 5.06%
L'Oreal S.A. 3.125% 4.67%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.25%
Emirates Telecommunications Group Company PJSC 2.75% 3.15%
Hermes International SA 3.13%
CACI International Inc Class A 3.09%
Stellantis N.V 2% 3.01%
Sonova Holding AG 2.95%
UBS Group AG 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)