ISIN | LU1216085701 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R1 |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'185.06 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'190.08 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'235.41 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'156.46 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 1'185.06 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'185.06 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'111'031 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'657'515 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.44% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.79% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -2.27% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.17% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.49% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.03% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +7.97% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +8.29% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +19.20% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 6.98% | |
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Italy (Republic Of) 2.936% | 6.87% | |
VanEck Semiconductor ETF | 3.24% | |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc | 2.71% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 2.67% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | 2.35% | |
Italy (Republic Of) 0.45% | 1.72% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% | 1.62% | |
Italy (Republic Of) 3.564% | 1.57% | |
BPER Banca S.p.A. 3.625% | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.778% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |