ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R1

Stammdaten

ISIN LU1216085701
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R1
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'185.06 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'190.08 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'235.41 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'156.46 EUR 19.04.2024
NAV * 1'185.06 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 1'185.06 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'111'031
Anteilsklassevermögen *** 31'657'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.44% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.79% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.17% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.49% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.03% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.97% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +8.29% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +19.20% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 6.98%
Italy (Republic Of) 2.936% 6.87%
VanEck Semiconductor ETF 3.24%
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc 2.71%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 2.67%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% 2.35%
Italy (Republic Of) 0.45% 1.72%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% 1.62%
Italy (Republic Of) 3.564% 1.57%
BPER Banca S.p.A. 3.625% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.778%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)