ISIN | LU1216085701 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R1 |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'208.96 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'211.21 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'235.41 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'156.46 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 1'208.96 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 1'208.96 EUR | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'198'627 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'731'922 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.47% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -1.42% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.47% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +1.01% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +3.71% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +10.28% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +10.65% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +22.77% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 7.21% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.815% | 6.86% | |
VanEck Semiconductor ETF | 3.71% | |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc | 2.76% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 2.68% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | 2.37% | |
Italy (Republic Of) 0.45% | 1.72% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% | 1.62% | |
Italy (Republic Of) 3.564% | 1.56% | |
BPER Banca S.p.A. 3.625% | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.82% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |