ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R

Stammdaten

ISIN LU0397464685
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The allocation of the portfolio between the different asset classes (equities, convertible bonds, other corporate bonds, government bonds and money market instruments) may vary according to the Investment Manager’s expectations. The Sub-Fund may not allocate more than 60% to equities. It is understood that this limit applies to both direct equities and UCITS and/or UCIs investing principally in equities only; i.e. financial derivative instruments on equities are not taken into account for the calculation of this restriction.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.34 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 138.41 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 142.82 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 134.59 EUR 19.04.2024
NAV * 138.34 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 138.34 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'217'605
Anteilsklassevermögen *** 29'997'455
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.96% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.34% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.94% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.74% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.99% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.61% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.82% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +5.67% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +19.01% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 8.50%
United States Treasury Notes 0.75% 7.09%
United States Treasury Notes 1.25% 6.25%
United States Treasury Notes 0.625% 5.02%
European Union 0.8% 4.15%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 3.95%
European Union 2.875% 3.90%
Italy (Republic Of) 0% 3.14%
CNP Assurances SA 3.1% 3.11%
Apple Inc. 0.875% 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.768%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)