Zest Dynamic Opportunities Class R1

Stammdaten

ISIN LU0438908914
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Zest Dynamic Opportunities Class R1
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.21 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 118.42 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 118.89 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 107.50 EUR 02.11.2023
NAV * 118.21 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 118.21 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'418'119
Anteilsklassevermögen *** 35'643'182
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.94% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.23% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.01% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +10.46% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +17.65% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +5.50% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +9.53% 12.11.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 6.19%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 3.97%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% 3.88%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% 3.50%
Electricite de France SA 5.375% 2.83%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 2.57%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% 2.56%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% 2.54%
BPER Banca S.p.A. 3.625% 2.34%
UniCredit S.p.A. 2.731% 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.84%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)