| ISIN | LU0438908914 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1 |
| Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 123.56 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 123.62 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.96 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 118.02 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.56 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 123.56 EUR | 10.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 44'558'548 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 35'779'058 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.09% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.59% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | -0.11% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +0.42% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +1.50% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.86% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +11.31% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +18.71% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +12.42% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniCredit S.p.A. 3.875% | 7.30% | |
|---|---|---|
| Electricite de France SA 5.125% | 6.14% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.375% | 4.70% | |
| Banca IFIS S.p.A 7.38% | 4.43% | |
| Cassa di Risparmio di Asti Spa 7.375% | 4.03% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | 3.85% | |
| A2A S.p.A. 5% | 3.81% | |
| Eni SpA 3.375% | 2.73% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 2.67% | |
| Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.654% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |