ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1

Stammdaten

ISIN LU0438908914
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.27 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 121.12 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 121.27 EUR 30.05.2025
52 Wochen Tief * 115.05 EUR 17.06.2024
NAV * 121.27 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis * 121.27 EUR 30.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'072'544
Anteilsklassevermögen *** 35'260'488
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.44% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +0.75% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +0.30% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +1.45% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +5.35% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +14.92% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +13.50% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +17.17% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 6.58%
Electricite de France SA 5.125% 5.97%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 4.37%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% 3.74%
A2A S.p.A. 5% 3.70%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% 3.69%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% 2.86%
Eni SpA 3.375% 2.63%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 2.50%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.674%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)