Zest Dynamic Opportunities Class R1

Stammdaten

ISIN LU0438908914
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Zest Dynamic Opportunities Class R1
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.54 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 117.48 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 117.54 EUR 06.09.2024
52 Wochen Tief * 106.26 EUR 20.10.2023
NAV * 117.54 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis * 117.54 EUR 06.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'594'877
Anteilsklassevermögen *** 34'183'066
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.34% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.05% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.82% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +1.95% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.23% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +9.38% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +15.83% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +3.98% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +8.91% 12.11.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 4.54%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 4.04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% 3.57%
Electricite de France SA 5.375% 2.90%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% 2.60%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 2.59%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% 2.57%
BPER Banca S.p.A. 3.625% 2.38%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 5.25% 2.25%
A2A S.p.A. 5% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.84%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)