ISIN | LU0438908914 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1 |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.60 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.50 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.91 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.00 EUR | 10.05.2024 |
NAV * | 120.60 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 120.60 EUR | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'072'544 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'260'488 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.62% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.28% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +2.00% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -0.05% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +1.73% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +4.88% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +14.96% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +14.03% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +20.25% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 6.58% | |
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Electricite de France SA 5.125% | 5.97% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 4.37% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | 3.74% | |
A2A S.p.A. 5% | 3.70% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 3.69% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% | 2.86% | |
Eni SpA 3.375% | 2.63% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.50% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.674% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |