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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338
Q
50.25 USD
14.08.2025
+3.33%
US Large Cap Value Equity Fund Q
LU0885324813
29.93 USD
14.08.2025
+3.31%
US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
LU1028172226
29.94 GBP
14.08.2025
-4.41%
US New Technology Fund Klasse 1
CH0012266091
430.53 USD
14.08.2025
+14.92%
US New Technology Fund Klasse A
CH1230759651
276.31 USD
14.08.2025
+15.89%
US Next Technology Fund A
CH1345003367
262.81 USD
14.08.2025
+13.08%
US Next Technology Fund G
CH1345003359
401.25 USD
14.08.2025
+12.88%
US Smaller Companies Equity Fund A
LU0133096635
S
82.83 USD
14.08.2025
-0.54%
US Smaller Companies Equity Fund A EUR
LU0918140210
36.07 EUR
14.08.2025
-11.42%
US Smaller Companies Equity Fund I
LU0133096981
Q
119.45 USD
14.08.2025
-0.02%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs