| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CENTIFOLIA Class D
FR0000988792 |
313.93
EUR
18.12.2025 |
+16.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CENTIFOLIA Class I
FR0013176211 |
141.88
EUR
18.12.2025 |
+20.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CENTIFOLIA Class N
FR0013294253 |
539.74
EUR
18.12.2025 |
+20.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918 |
336.60
EUR
18.12.2025 |
+17.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds
CH0002780507 |
4'164.65
CHF
30.06.2025 |
3'746.90
CHF
30.06.2025 |
-0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT
LI0381645295 |
94.48
CHF
15.12.2025 |
-0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA
LI0320182699 |
96.25
CHF
15.12.2025 |
-3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA
LI0320182673 |
113.17
EUR
15.12.2025 |
-1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT
LI0414223516 |
138.50
USD
15.12.2025 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-I-
LI0324221808 |
132.69
CHF
18.12.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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