Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-I-

Stammdaten

ISIN LI0324221808
Valorennummer 32422180
Bloomberg Global ID
Fondsname Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-I-
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Der Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund ist darauf ausgerichtet, durch Investitionen in Wandel- und Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage ausgezechnet. Neben Zinserträge aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Der OGAW investiert sein Vermögen überwiegend in Wndel und Optionsanleihen von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Der Fokus in Bezug auf die Kernanlagemärkte liegt dabei in Europa, Asien und USA.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.70 CHF 01.08.2024
Vorheriger Preis * 123.70 CHF 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 125.00 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 115.15 CHF 30.10.2023
NAV * 122.70 CHF 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'501'587
Anteilsklassevermögen *** 103'909'921
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.02% 31.12.2023
01.08.2024
1 Monat -0.15% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +0.37% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +0.74% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr -1.30% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre -0.71% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -15.54% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +5.10% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 1.97% 3.44%
Deutsche Post AG 0.05% 3.07%
Prysmian S.p.A. 0% 2.85%
Pirelli & C S.p.A. 0% 2.09%
Barclays Bank plc 1% 2.05%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 1.99%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 1.81%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 1.80%
Deutsche Lufthansa AG 2% 1.73%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.78%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)