Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT

Stammdaten

ISIN LI0414223516
Valorennummer 41422351
Bloomberg Global ID
Fondsname Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.98 USD 29.07.2024
Vorheriger Preis * 127.62 USD 22.07.2024
52 Wochen Hoch * 127.98 USD 29.07.2024
52 Wochen Tief * 113.35 USD 23.10.2023
NAV * 127.98 USD 29.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'071'526
Anteilsklassevermögen *** 894'985
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.33% 31.12.2023
29.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.84% 31.12.2023
29.07.2024
1 Monat +1.29% 01.07.2024
29.07.2024
3 Monate +2.92% 29.04.2024
29.07.2024
6 Monate +2.70% 29.01.2024
29.07.2024
1 Jahr +12.12% 31.07.2023
29.07.2024
2 Jahre +26.59% 01.08.2022
29.07.2024
3 Jahre +7.95% 02.08.2021
29.07.2024
5 Jahre +21.22% 29.07.2019
29.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 3.61%
Aryzta AG 5.9229% 3.10%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.04%
Picard Bondco S.A. 5.375% 2.90%
Aryzta AG 7.7554% 2.85%
Banijay SAS 6.5% 2.41%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.24%
UniCredit S.p.A. 4.45% 2.18%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.06%
Garda World Security Corporation 6% 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.34%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)