ISIN | LI0414223516 |
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Valorennummer | 41422351 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT |
Fondsanbieter |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Fondsanbieter | Chameleon Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.19 USD | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.02 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.19 USD | 04.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.76 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 138.19 USD | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'585'862 | |
Anteilsklassevermögen *** | 893'664 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.73% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.77% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +0.89% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +5.32% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +3.63% |
10.02.2025 - 04.08.2025
10.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +8.16% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +20.94% |
07.08.2023 - 04.08.2025
07.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +36.85% |
08.08.2022 - 04.08.2025
08.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +37.96% |
10.08.2020 - 04.08.2025
10.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Picard Bondco S.A. 5.375% | 3.50% | |
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Romania (Republic Of) 3.375% | 3.24% | |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.83% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.70% | |
ams OSRAM AG 2.125% | 2.61% | |
La Banque Postale 3% | 2.51% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.44% | |
Garda World Security Corporation 6% | 2.33% | |
Julius Baer Group AG 3.625% | 2.15% | |
Marcolin S.p.A. 6.125% | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.38% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |