Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT

Stammdaten

ISIN LI0414223516
Valorennummer 41422351
Bloomberg Global ID
Fondsname Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.37 USD 06.10.2025
Vorheriger Preis * 138.61 USD 29.09.2025
52 Wochen Hoch * 138.74 USD 18.08.2025
52 Wochen Tief * 127.96 USD 07.04.2025
NAV * 138.37 USD 06.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'750'901
Anteilsklassevermögen *** 855'942
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.87% 31.12.2024
06.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.14% 31.12.2024
06.10.2025
1 Monat +0.38% 09.09.2025
06.10.2025
3 Monate +1.02% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +8.14% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr +4.46% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre +21.70% 09.10.2023
06.10.2025
3 Jahre +53.13% 10.10.2022
06.10.2025
5 Jahre +34.97% 12.10.2020
06.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Picard Bondco S.A. 5.5% 3.53%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.37%
ams OSRAM AG 10.5% 3.09%
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 2.87%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.78%
La Banque Postale 3% 2.59%
Maya S.A.S. 7% 2.48%
Garda World Security Corporation 6% 2.40%
Julius Baer Group AG 3.625% 2.22%
SCOR SE 6% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.38%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)