ISIN | LI0414223516 |
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Valorennummer | 41422351 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT |
Fondsanbieter |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Fondsanbieter | Chameleon Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.77 USD | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 132.67 USD | 04.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 132.87 USD | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.78 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 132.77 USD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'812'819 | |
Anteilsklassevermögen *** | 932'780 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.19% |
31.12.2023 - 11.11.2024
31.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.14% |
31.12.2023 - 11.11.2024
31.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +0.35% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +3.20% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +5.59% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +14.67% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +35.62% |
14.11.2022 - 11.11.2024
14.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +12.19% |
15.11.2021 - 11.11.2024
15.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +25.12% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG 5.9229% | 3.11% | |
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Romania (Republic Of) 3.375% | 3.07% | |
Picard Bondco S.A. 5.375% | 2.91% | |
Aryzta AG 7.7554% | 2.81% | |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.41% | |
Banijay SAS 6.5% | 2.33% | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | 2.25% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.18% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.14% | |
Selecta Group B.V. 8% | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.34% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |