Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT

Stammdaten

ISIN LI0414223516
Valorennummer 41422351
Bloomberg Global ID
Fondsname Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.84 USD 02.06.2025
Vorheriger Preis * 133.29 USD 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 134.34 USD 17.02.2025
52 Wochen Tief * 126.35 USD 01.07.2024
NAV * 133.84 USD 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'646'815
Anteilsklassevermögen *** 863'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 31.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.69% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +2.00% 05.05.2025
02.06.2025
3 Monate -0.06% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +0.78% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +5.31% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +20.42% 05.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +27.60% 07.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +43.11% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aryzta AG 5.9229% 3.47%
Picard Bondco S.A. 5.375% 3.31%
Romania (Republic Of) 3.375% 2.96%
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 2.70%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.54%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.32%
La Banque Postale 3% 2.30%
Garda World Security Corporation 6% 2.21%
ams OSRAM AG 2.125% 2.15%
Julius Baer Group AG 3.625% 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.38%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)