CENTIFOLIA Class N

Stammdaten

ISIN FR0013294253
Valorennummer 39252477
Bloomberg Global ID
Fondsname CENTIFOLIA Class N
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 526.39 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 527.80 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 530.63 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 437.65 EUR 02.12.2024
NAV * 526.39 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.04% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +18.52% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +4.78% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +17.80% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +11.24% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +10.99% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +28.26% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +36.82% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +107.92% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)