ISIN | FR0013297918 |
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Valorennummer | 39164705 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CENTIFOLIA Class ND |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 334.35 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 335.25 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 337.05 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 278.03 EUR | 02.12.2024 |
NAV * | 334.35 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.02% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.50% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +4.77% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +17.78% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +11.24% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +7.32% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +20.30% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +22.47% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +76.95% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |