ISIN | FR0013297918 |
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Valorennummer | 39164705 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CENTIFOLIA Class ND |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 342.95 EUR | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 345.35 EUR | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 347.84 EUR | 09.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 278.03 EUR | 02.12.2024 |
NAV * | 342.95 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.03% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.77% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +0.27% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +9.94% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +17.98% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +10.59% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +17.52% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +31.79% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +55.19% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |