ISIN | FR0000988792 |
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Valorennummer | 1501191 |
Bloomberg Global ID | BBG000KW2YF3 |
Fondsname | CENTIFOLIA Class D |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds zeichnet sich durch seine wertorientierte Verwaltung französischer Titel aus. Ziel ist es, über einen mittelfristigen Anlagehorizont eine Wertsteigerung des Kapitals bei mäßiger Risikobereitschaft zu erreichen. Die Auswahl der Papiere konzentriert sich dabei in erster Linie auf Gesellschaften von mittlerem oder hohem Börsenwert, die als unterbewertet eingeschätzt werden. Der Anteil des Aktienrisikos beträgt in diesem Fonds mindestens 75 % in französischen Aktien. Empfohlene Mindestanlagedauer : Über 3 Jahre |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 315.16 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 312.70 EUR | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 323.40 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 261.99 EUR | 02.12.2024 |
NAV * | 315.16 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 860'953'191 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'734'193 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.16% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.52% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | -2.02% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +0.74% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +19.09% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +8.30% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +16.67% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +24.59% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +55.57% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 8.10% | |
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Societe Generale SA | 8.09% | |
TotalEnergies SE | 7.83% | |
Sanofi SA | 7.25% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 5.74% | |
L D C Sa Ordinary Shares | 4.90% | |
Dassault Aviation SA | 4.78% | |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 4.74% | |
Bouygues | 4.66% | |
Thales | 4.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 2.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |