| ISIN | FR0000988792 |
|---|---|
| Valorennummer | 1501191 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KW2YF3 |
| Fondsname | CENTIFOLIA Class D |
| Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Fondsanbieter | DNCA Finance |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds zeichnet sich durch seine wertorientierte Verwaltung französischer Titel aus. Ziel ist es, über einen mittelfristigen Anlagehorizont eine Wertsteigerung des Kapitals bei mäßiger Risikobereitschaft zu erreichen. Die Auswahl der Papiere konzentriert sich dabei in erster Linie auf Gesellschaften von mittlerem oder hohem Börsenwert, die als unterbewertet eingeschätzt werden. Der Anteil des Aktienrisikos beträgt in diesem Fonds mindestens 75 % in französischen Aktien. Empfohlene Mindestanlagedauer : Über 3 Jahre |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 318.35 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 320.16 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 326.39 EUR | 09.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 272.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 318.35 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 762'924'990 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'067'347 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.55% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.02% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +1.44% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +4.77% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | -0.49% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +13.94% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +14.70% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +20.98% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +36.19% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | 9.21% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Act. Cat.A | 8.99% | |
| Sanofi SA | 7.69% | |
| Societe Generale SA | 6.98% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 5.13% | |
| AXA SA | 4.40% | |
| L D C SA Ordinary Shares | 3.55% | |
| Sopra Steria Group SA | 3.54% | |
| Bouygues | 3.49% | |
| Publicis Groupe SA | 3.25% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.39% |
| Ongoing Charges *** | 2.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |