ISIN | FR0000988792 |
---|---|
Valorennummer | 1501191 |
Bloomberg Global ID | BBG000KW2YF3 |
Fondsname | CENTIFOLIA Class D |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds zeichnet sich durch seine wertorientierte Verwaltung französischer Titel aus. Ziel ist es, über einen mittelfristigen Anlagehorizont eine Wertsteigerung des Kapitals bei mäßiger Risikobereitschaft zu erreichen. Die Auswahl der Papiere konzentriert sich dabei in erster Linie auf Gesellschaften von mittlerem oder hohem Börsenwert, die als unterbewertet eingeschätzt werden. Der Anteil des Aktienrisikos beträgt in diesem Fonds mindestens 75 % in französischen Aktien. Empfohlene Mindestanlagedauer : Über 3 Jahre |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 265.99 EUR | 17.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 267.09 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 311.89 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 261.99 EUR | 02.12.2024 |
NAV * | 265.99 EUR | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 797'158'839 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'801'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.12% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.31% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | -2.42% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -4.86% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | -7.20% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | -4.89% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +7.74% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +4.58% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | -1.50% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sanofi SA | 9.29% | |
---|---|---|
TotalEnergies SE | 9.08% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 6.80% | |
Societe Generale SA | 5.72% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 5.69% | |
Orange SA | 4.74% | |
Bouygues | 4.57% | |
Credit Agricole SA | 4.41% | |
Ldc | 4.04% | |
Sopra Steria Group SA | 3.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |