Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT

Stammdaten

ISIN LI0381645295
Valorennummer 38164529
Bloomberg Global ID
Fondsname Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.91 CHF 01.09.2025
Vorheriger Preis * 95.65 CHF 25.08.2025
52 Wochen Hoch * 96.09 CHF 11.08.2025
52 Wochen Tief * 90.57 CHF 07.04.2025
NAV * 94.91 CHF 01.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'395'830
Anteilsklassevermögen *** 2'158'734
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2024
01.09.2025
1 Monat -0.89% 04.08.2025
01.09.2025
3 Monate +1.49% 02.06.2025
01.09.2025
6 Monate -0.71% 03.03.2025
01.09.2025
1 Jahr +1.22% 02.09.2024
01.09.2025
2 Jahre +12.79% 05.09.2023
01.09.2025
3 Jahre +19.62% 05.09.2022
01.09.2025
5 Jahre -5.09% 28.06.2021
01.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Picard Bondco S.A. 5.5% 3.47%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.37%
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 2.83%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.70%
ams OSRAM AG 2.125% 2.62%
La Banque Postale 3% 2.52%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.45%
Garda World Security Corporation 6% 2.35%
Julius Baer Group AG 3.625% 2.18%
Marcolin S.p.A. 6.125% 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.03%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)