Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT

Stammdaten

ISIN LI0381645295
Valorennummer 38164529
Bloomberg Global ID
Fondsname Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.87 CHF 14.04.2025
Vorheriger Preis * 90.57 CHF 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 96.08 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 89.50 CHF 29.04.2024
NAV * 90.87 CHF 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'733'616
Anteilsklassevermögen *** 2'028'640
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.18% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -3.76% 17.03.2025
14.04.2025
3 Monate -4.78% 21.01.2025
14.04.2025
6 Monate -4.11% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +1.19% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +9.67% 17.04.2023
14.04.2025
3 Jahre -0.91% 19.04.2022
14.04.2025
5 Jahre -9.13% 28.06.2021
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aryzta AG 5.9229% 3.27%
Picard Bondco S.A. 5.375% 3.08%
Romania (Republic Of) 3.375% 2.85%
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 2.45%
UniCredit S.p.A. 4.45% 2.43%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.41%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.39%
Garda World Security Corporation 6% 2.26%
La Banque Postale 3% 2.18%
ams OSRAM AG 2.125% 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)