| ISIN | LI0381645295 |
|---|---|
| Valorennummer | 38164529 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT |
| Fondsanbieter |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
| Fondsanbieter | Chameleon Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributor(en) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Liechtenstein |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 94.97 CHF | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 95.03 CHF | 31.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 96.09 CHF | 11.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 90.57 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 94.97 CHF | 05.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 12'034'115 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'079'334 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.06% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.65% |
09.12.2025 - 05.01.2026
09.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | -0.21% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | -0.07% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | -0.20% |
07.01.2025 - 05.01.2026
07.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | +7.72% |
08.01.2024 - 05.01.2026
08.01.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | +16.74% |
09.01.2023 - 05.01.2026
09.01.2023 05.01.2026 |
| 5 Jahre | -5.03% |
28.06.2021 - 05.01.2026
28.06.2021 05.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania (Republic Of) 3.375% | 3.87% | |
|---|---|---|
| ams OSRAM AG 10.5% | 3.31% | |
| Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 3.16% | |
| Deutsche Bank AG 4.625% | 3.16% | |
| Sampo PLC 5.25% | 3.13% | |
| La Banque Postale 3% | 2.88% | |
| Maya S.A.S. 7% | 2.75% | |
| Garda World Security Corporation 6% | 2.70% | |
| Julius Baer Group AG 3.625% | 2.50% | |
| SCOR SE 6% | 2.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.03% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |