Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT

Stammdaten

ISIN LI0381645295
Valorennummer 38164529
Bloomberg Global ID
Fondsname Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.36 CHF 09.12.2025
Vorheriger Preis * 94.26 CHF 01.12.2025
52 Wochen Hoch * 96.09 CHF 11.08.2025
52 Wochen Tief * 90.57 CHF 07.04.2025
NAV * 94.36 CHF 09.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'968'524
Anteilsklassevermögen *** 2'066'546
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.50% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat +0.06% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate -0.74% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +0.12% 10.06.2025
09.12.2025
1 Jahr -1.32% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +9.18% 11.12.2023
09.12.2025
3 Jahre +18.11% 12.12.2022
09.12.2025
5 Jahre -5.64% 28.06.2021
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Picard Bondco S.A. 5.5% 3.67%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.61%
ams OSRAM AG 10.5% 3.09%
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 2.98%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.91%
Sampo 5.25% 2.91%
La Banque Postale 3% 2.71%
Maya S.A.S. 7% 2.49%
Garda World Security Corporation 6% 2.49%
Julius Baer Group AG 3.625% 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.03%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)