ISIN | LI0381645295 |
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Valorennummer | 38164529 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT |
Fondsanbieter |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Fondsanbieter | Chameleon Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.91 CHF | 01.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.65 CHF | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.09 CHF | 11.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 94.91 CHF | 01.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'395'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'158'734 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 Monat | -0.89% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 Monate | +1.49% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 Monate | -0.71% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 Jahr | +1.22% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 Jahre | +12.79% |
05.09.2023 - 01.09.2025
05.09.2023 01.09.2025 |
3 Jahre | +19.62% |
05.09.2022 - 01.09.2025
05.09.2022 01.09.2025 |
5 Jahre | -5.09% |
28.06.2021 - 01.09.2025
28.06.2021 01.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Picard Bondco S.A. 5.5% | 3.47% | |
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Romania (Republic Of) 3.375% | 3.37% | |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.83% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.70% | |
ams OSRAM AG 2.125% | 2.62% | |
La Banque Postale 3% | 2.52% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.45% | |
Garda World Security Corporation 6% | 2.35% | |
Julius Baer Group AG 3.625% | 2.18% | |
Marcolin S.p.A. 6.125% | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.03% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |