| ISIN | LI0381645295 | 
|---|---|
| Valorennummer | 38164529 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT | 
| Fondsanbieter | Chameleon Asset Management AG
                                            
    
        Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch | 
| Fondsanbieter | Chameleon Asset Management AG | 
| Vertreter in der Schweiz | LLB Swiss Investment AG Zürich | 
| Distributor(en) | IFM Independent Fund  Management AG Schaan | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Liechtenstein | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 94.76 CHF | 27.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 94.42 CHF | 20.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 96.09 CHF | 11.08.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 90.57 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 94.76 CHF | 27.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 13'327'854 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'168'733 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.07% | 31.12.2024 - 27.10.2025
        31.12.2024 27.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.72% | 29.09.2025 - 27.10.2025
        29.09.2025 27.10.2025 | 
| 3 Monate | -0.87% | 28.07.2025 - 27.10.2025
        28.07.2025 27.10.2025 | 
| 6 Monate | +2.24% | 28.04.2025 - 27.10.2025
        28.04.2025 27.10.2025 | 
| 1 Jahr | -0.28% | 28.10.2024 - 27.10.2025
        28.10.2024 27.10.2025 | 
| 2 Jahre | +13.58% | 30.10.2023 - 27.10.2025
        30.10.2023 27.10.2025 | 
| 3 Jahre | +22.05% | 31.10.2022 - 27.10.2025
        31.10.2022 27.10.2025 | 
| 5 Jahre | -5.24% | 28.06.2021 - 27.10.2025
        28.06.2021 27.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picard Bondco S.A. 5.5% | 3.56% | |
|---|---|---|
| Romania (Republic Of) 3.375% | 3.44% | |
| ams OSRAM AG 10.5% | 3.15% | |
| Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.89% | |
| Sampo 5.25% | 2.83% | |
| Deutsche Bank AG 4.625% | 2.82% | |
| La Banque Postale 3% | 2.63% | |
| Maya S.A.S. 7% | 2.50% | |
| Garda World Security Corporation 6% | 2.42% | |
| SCOR SE 6% | 2.21% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.03% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.00% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | |