ISIN | LI0320182673 |
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Valorennummer | 32018267 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA |
Fondsanbieter |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Fondsanbieter | Chameleon Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.91 EUR | 23.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.80 EUR | 16.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.33 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 111.91 EUR | 23.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'663'514 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'602'235 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.41% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.35% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
1 Monat | +1.11% |
27.05.2025 - 23.06.2025
27.05.2025 23.06.2025 |
3 Monate | +0.79% |
24.03.2025 - 23.06.2025
24.03.2025 23.06.2025 |
6 Monate | -2.61% |
23.12.2024 - 23.06.2025
23.12.2024 23.06.2025 |
1 Jahr | +1.88% |
24.06.2024 - 23.06.2025
24.06.2024 23.06.2025 |
2 Jahre | +11.50% |
26.06.2023 - 23.06.2025
26.06.2023 23.06.2025 |
3 Jahre | +15.34% |
27.06.2022 - 23.06.2025
27.06.2022 23.06.2025 |
5 Jahre | +8.79% |
29.06.2020 - 23.06.2025
29.06.2020 23.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG 5.9229% | 3.47% | |
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Picard Bondco S.A. 5.375% | 3.31% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 2.96% | |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.70% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.54% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.32% | |
La Banque Postale 3% | 2.30% | |
Garda World Security Corporation 6% | 2.21% | |
ams OSRAM AG 2.125% | 2.15% | |
Julius Baer Group AG 3.625% | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.39% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |