Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA

Stammdaten

ISIN LI0320182673
Valorennummer 32018267
Bloomberg Global ID
Fondsname Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.40 EUR 08.07.2024
Vorheriger Preis * 109.79 EUR 01.07.2024
52 Wochen Hoch * 112.07 EUR 11.03.2024
52 Wochen Tief * 100.36 EUR 10.07.2023
NAV * 110.40 EUR 08.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'861'637
Anteilsklassevermögen *** 4'173'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.66% 31.12.2023
08.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.34% 31.12.2023
08.07.2024
1 Monat +0.66% 10.06.2024
08.07.2024
3 Monate +1.87% 08.04.2024
08.07.2024
6 Monate +1.21% 08.01.2024
08.07.2024
1 Jahr +10.00% 10.07.2023
08.07.2024
2 Jahre +15.54% 11.07.2022
08.07.2024
3 Jahre -7.97% 12.07.2021
08.07.2024
5 Jahre -3.90% 08.07.2019
08.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 3.66%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.19%
Picard Bondco S.A. 5.375% 3.02%
Aryzta AG 5.9229% 3.02%
Aryzta AG 7.7554% 2.82%
Banijay SAS 6.5% 2.47%
UniCredit S.p.A. 4.45% 2.31%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.22%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.12%
Garda World Security Corporation 6% 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.35%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)