Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds

Stammdaten

ISIN CH0002780507
Valorennummer 278050
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds
Fondsanbieter Imovag Immobilien Verwaltungs AG, Luzern Emmenbrücke, Schweiz
Telefon: +41 41 268 85 00
E-Mail: info@imovag.ch
Web: www.imovag.ch
Fondsanbieter Imovag Immobilien Verwaltungs AG, Luzern
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefon: +41 844 822 811
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'974.15 CHF 01.07.2024
Vorheriger Preis * 4'017.30 CHF 02.01.2024
52 Wochen Hoch * 4'017.30 CHF 31.12.2023
52 Wochen Tief * 3'974.15 CHF 01.07.2024
NAV *
Ausgabepreis * 3'974.15 CHF 01.07.2024
Rücknahmepreis * 3'569.70 CHF 01.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.07% 31.12.2023
01.07.2024
1 Monat 0.00% 01.07.2024
01.07.2024
3 Monate 0.00% 01.07.2024
01.07.2024
6 Monate -1.07% 02.01.2024
01.07.2024
1 Jahr -1.07% 31.12.2023
01.07.2024
2 Jahre -0.89% 31.12.2022
01.07.2024
3 Jahre -0.63% 31.12.2021
01.07.2024
5 Jahre +2.16% 31.12.2019
01.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)