Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA

Stammdaten

ISIN LI0320182699
Valorennummer 32018269
Bloomberg Global ID
Fondsname Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.87 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 100.66 CHF 03.03.2025
52 Wochen Hoch * 101.18 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 95.66 CHF 29.04.2024
NAV * 99.87 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'548'169
Anteilsklassevermögen *** 9'145'807
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.06% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.83% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -0.93% 16.12.2024
10.03.2025
6 Monate +0.43% 16.09.2024
10.03.2025
1 Jahr -0.32% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +5.87% 13.03.2023
10.03.2025
3 Jahre -4.98% 14.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +6.28% 16.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aryzta AG 5.9229% 3.25%
Picard Bondco S.A. 5.375% 3.01%
Romania (Republic Of) 3.375% 2.94%
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 2.41%
UniCredit S.p.A. 4.45% 2.39%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.36%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.36%
Garda World Security Corporation 6% 2.22%
La Banque Postale 3% 2.10%
Julius Baer Gruppe AG 3.625% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.35%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)