Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA

Stammdaten

ISIN LI0320182699
Valorennummer 32018269
Bloomberg Global ID
Fondsname Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.00 CHF 05.05.2025
Vorheriger Preis * 94.56 CHF 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 101.18 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 92.42 CHF 07.04.2025
NAV * 94.00 CHF 05.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'338'312
Anteilsklassevermögen *** 8'346'244
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.93% 31.12.2024
05.05.2025
1 Monat +1.71% 07.04.2025
05.05.2025
3 Monate -6.66% 10.02.2025
05.05.2025
6 Monate -6.40% 11.11.2024
05.05.2025
1 Jahr -2.18% 06.05.2024
05.05.2025
2 Jahre +3.12% 09.05.2023
05.05.2025
3 Jahre -4.34% 09.05.2022
05.05.2025
5 Jahre +4.39% 11.05.2020
05.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aryzta AG 5.9229% 3.46%
Picard Bondco S.A. 5.375% 3.27%
Romania (Republic Of) 3.375% 2.94%
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 2.67%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.55%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.50%
Garda World Security Corporation 6% 2.30%
La Banque Postale 3% 2.29%
ams OSRAM AG 2.125% 2.24%
Julius Baer Group AG 3.625% 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.39%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)