ISIN | LI0320182699 |
---|---|
Valorennummer | 32018269 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA |
Fondsanbieter |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Fondsanbieter | Chameleon Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.21 CHF | 27.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.45 CHF | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.18 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.42 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 95.21 CHF | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'338'312 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'346'244 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.72% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.69% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | -5.41% |
03.03.2025 - 27.05.2025
03.03.2025 27.05.2025 |
6 Monate | -5.20% |
02.12.2024 - 27.05.2025
02.12.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | -2.02% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +4.83% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | -2.87% |
30.05.2022 - 27.05.2025
30.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | -1.76% |
02.06.2020 - 27.05.2025
02.06.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG 5.9229% | 3.47% | |
---|---|---|
Picard Bondco S.A. 5.375% | 3.31% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 2.96% | |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.70% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.54% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.32% | |
La Banque Postale 3% | 2.30% | |
Garda World Security Corporation 6% | 2.21% | |
ams OSRAM AG 2.125% | 2.15% | |
Julius Baer Group AG 3.625% | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.39% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |