Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA

Stammdaten

ISIN LI0320182699
Valorennummer 32018269
Bloomberg Global ID
Fondsname Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.64 CHF 01.09.2025
Vorheriger Preis * 97.40 CHF 25.08.2025
52 Wochen Hoch * 101.18 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 92.42 CHF 07.04.2025
NAV * 96.64 CHF 01.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'395'830
Anteilsklassevermögen *** 7'243'017
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.29% 31.12.2024
01.09.2025
1 Monat -0.96% 04.08.2025
01.09.2025
3 Monate +1.28% 02.06.2025
01.09.2025
6 Monate -3.99% 03.03.2025
01.09.2025
1 Jahr -2.37% 02.09.2024
01.09.2025
2 Jahre +3.94% 05.09.2023
01.09.2025
3 Jahre +6.03% 05.09.2022
01.09.2025
5 Jahre -7.90% 07.09.2020
01.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Picard Bondco S.A. 5.5% 3.47%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.37%
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 2.83%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.70%
ams OSRAM AG 2.125% 2.62%
La Banque Postale 3% 2.52%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.45%
Garda World Security Corporation 6% 2.35%
Julius Baer Group AG 3.625% 2.18%
Marcolin S.p.A. 6.125% 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.39%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)