Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prio Partners Core Strategy CHF E
LU2854944431 |
91.73
CHF
04.08.2025 |
91.73
CHF
04.08.2025 |
91.73
CHF
04.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prio Partners Core Strategy EUR B
LU2618311638 |
107.93
EUR
04.08.2025 |
107.93
EUR
04.08.2025 |
107.93
EUR
04.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prio Partners Core Strategy EUR D
LU2617521823 |
104.93
EUR
04.08.2025 |
104.93
EUR
04.08.2025 |
104.93
EUR
04.08.2025 |
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PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
CH0298011104 |
1'164.17
CHF
31.03.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares
LU2013521187 |
1'191.06
USD
31.03.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Allianz All China Equity EUR MA
LU2583356949 |
10.16
EUR
01.08.2025 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF IA
LU2250045361 |
6.15
CHF
01.08.2025 |
+15.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF MA
LU2250046096 |
6.10
CHF
01.08.2025 |
+15.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF MD
LU2250046179 |
5.98
CHF
01.08.2025 |
+15.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF PA
LU2250046419 |
5.97
CHF
01.08.2025 |
+15.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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