PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A

Stammdaten

ISIN CH1233586721
Valorennummer 123358672
Bloomberg Global ID
Fondsname PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.67 CHF 24.10.2024
Vorheriger Preis * 109.00 CHF 17.10.2024
52 Wochen Hoch * 109.00 CHF 17.10.2024
52 Wochen Tief * 97.43 CHF 26.10.2023
NAV * 108.67 CHF 24.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'729'757
Anteilsklassevermögen *** 1'622'176
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.46% 31.12.2023
24.10.2024
1 Monat +0.33% 26.09.2024
24.10.2024
3 Monate +1.66% 25.07.2024
24.10.2024
6 Monate +3.87% 25.04.2024
24.10.2024
1 Jahr +11.53% 26.10.2023
24.10.2024
2 Jahre +8.92% 21.09.2023
24.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.83%
Piguet World Equities D (USD) 4.67%
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 4.38%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 4.35%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.68%
ZKB Gold ETF AAH CHF 3.15%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 1.87%
Nestle SA 1.82%
Piguet Fund - Actions Suisses I 1.68%
BCV Liquid Alternative Beta B (CHF) 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)