PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A

Stammdaten

ISIN CH1233586721
Valorennummer 123358672
Bloomberg Global ID
Fondsname PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.22 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 109.17 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.22 CHF 14.11.2024
52 Wochen Tief * 100.12 CHF 16.11.2023
NAV * 109.22 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'390'615
Anteilsklassevermögen *** 1'620'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.00% 31.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.20% 17.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.80% 15.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.57% 16.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +9.09% 16.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +9.47% 21.09.2023
14.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.54%
Piguet World Equities D (USD) 4.54%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 4.43%
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 4.24%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.56%
ZKB Gold ETF AAH CHF 3.16%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc 2.60%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 1.87%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 1.80%
BCV Liquid Alternative Beta B (CHF) 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)