PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A

Stammdaten

ISIN CH1233586721
Valorennummer 123358672
Bloomberg Global ID
Fondsname PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.16 CHF 25.03.2025
Vorheriger Preis * 109.63 CHF 18.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.33 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 104.53 CHF 18.04.2024
NAV * 110.16 CHF 25.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'199'645
Anteilsklassevermögen *** 1'669'596
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat -0.95% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate +0.06% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate +1.71% 26.09.2024
25.03.2025
1 Jahr +4.24% 28.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +10.42% 21.09.2023
25.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 6.98%
Piguet World Equities D (USD) 4.60%
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 4.43%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 4.04%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.29%
ZKB Gold ETF AAH CHF 3.05%
HSBC Global Aggregate Bond SCH 2.57%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 1.94%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 1.83%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1042.8% United States42.4% Switzerland3.0% Japan2.7% China1.5% Taiwan0.9% France0.9% United Kingdom0.8% India0.8% Germany4.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.1% Healthcare18.4% Financial Services18.0% Technology9.9% Consumer Cyclical9.8% Industrials8.5% Consumer Defensive7.0% Basic Materials4.9% Communication Services1.8% Energy2.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1050.9% Corporate25.9% Government13.0% Derivative7.2% Cash & Equivalents2.9% Securitized0.0% Municipal

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)