PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A

Stammdaten

ISIN CH1233586721
Valorennummer 123358672
Bloomberg Global ID
Fondsname PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate regular income and moderate capital gains over time. There can be no guarantee that the sub-fund will achieve its investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.84 CHF 29.07.2025
Vorheriger Preis * 110.64 CHF 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 112.33 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 105.43 CHF 08.04.2025
NAV * 110.84 CHF 29.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'409'169
Anteilsklassevermögen *** 1'736'901
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.82% 31.12.2024
29.07.2025
1 Monat +0.69% 30.06.2025
29.07.2025
3 Monate +2.45% 29.04.2025
29.07.2025
6 Monate -0.54% 30.01.2025
29.07.2025
1 Jahr +2.92% 31.07.2024
29.07.2025
2 Jahre +11.10% 21.09.2023
29.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.19%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist 4.69%
Piguet World Equities D (USD) 4.00%
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF 3.83%
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 3.69%
HSBC Global Aggregate Bond SCH 3.33%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.17%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc 2.51%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.19%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)