Piguet Global Fund - International Bond Cap

Stammdaten

ISIN LU0079235031
Valorennummer 686249
Bloomberg Global ID BBG000BZKJY8
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.06 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 154.51 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 155.27 CHF 21.08.2024
52 Wochen Tief * 145.26 CHF 23.10.2023
NAV * 155.06 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'598'634
Anteilsklassevermögen *** 14'572'428
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.64% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.83% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +1.34% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +1.58% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +3.66% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre -0.84% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -13.27% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -12.04% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.72%
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 5.16%
United States Treasury Notes 1.875% 3.35%
New Zealand (Government Of) 3.5% 3.07%
Lazard Convertible Global PC USD 2.93%
United States Treasury Notes 2.875% 2.72%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.38%
Australia (Commonwealth of) 3% 2.32%
Humana Inc. 5.95% 2.10%
Groupama Axiom Legacy PC 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)