ISIN | LU0079235031 |
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Valorennummer | 686249 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKJY8 |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 151.73 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 151.66 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 155.97 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 148.28 CHF | 14.04.2025 |
NAV * | 151.73 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 206'299'301 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'761'897 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.10% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | -0.02% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -1.27% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -1.44% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | -0.77% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | -0.28% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | -3.63% |
04.07.2022 - 01.07.2025
04.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -11.97% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.38% | |
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Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 4.87% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.83% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.03% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.84% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.69% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.41% | |
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.14% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 2.03% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.28% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |