Piguet Global Fund - International Bond Cap

Stammdaten

ISIN LU0079235031
Valorennummer 686249
Bloomberg Global ID BBG000BZKJY8
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.00 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 152.12 CHF 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 155.97 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 148.28 CHF 14.04.2025
NAV * 152.00 CHF 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'695'752
Anteilsklassevermögen *** 13'986'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.92% 30.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.66% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -1.21% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -2.20% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr -0.66% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre -0.41% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -5.11% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -12.09% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.42%
Barings Global High Yield Bond C USD Acc 4.85%
Lazard Convertible Global PC USD 3.77%
United States Treasury Notes 1.875% 3.03%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.80%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.66%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.34%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.07%
Australia (Commonwealth of) 3% 1.99%
Norway (Kingdom Of) 3% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.28%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)