Piguet Global Fund - International Bond Cap

Stammdaten

ISIN LU0079235031
Valorennummer 686249
Bloomberg Global ID BBG000BZKJY8
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.41 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 153.09 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 155.97 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 151.25 CHF 17.04.2024
NAV * 153.41 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'056'016
Anteilsklassevermögen *** 13'973'956
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 30.12.2024
11.03.2025
1 Monat -0.90% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -1.17% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -1.24% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +0.15% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +0.91% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre -6.21% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre -10.83% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.30%
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 5.22%
Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.21%
United States Treasury Notes 1.875% 3.26%
Lazard Convertible Global PC USD 3.03%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.71%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.32%
Australia (Commonwealth of) 3% 2.07%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.05%
Humana Inc. 5.95% 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.28%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)