Piguet Global Fund - International Bond Cap

Stammdaten

ISIN LU0079235031
Valorennummer 686249
Bloomberg Global ID BBG000BZKJY8
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.38 CHF 29.04.2025
Vorheriger Preis * 151.46 CHF 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 155.97 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 148.28 CHF 14.04.2025
NAV * 151.38 CHF 29.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'218'857
Anteilsklassevermögen *** 13'859'782
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.32% 30.12.2024
29.04.2025
1 Monat -1.36% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate -1.57% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate -1.38% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr -0.15% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre -0.96% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre -6.21% 02.05.2022
29.04.2025
5 Jahre -9.91% 29.04.2020
29.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.24%
Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.14%
Lazard Convertible Global PC USD 3.93%
United States Treasury Notes 1.875% 3.26%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.73%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.37%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.10%
Australia (Commonwealth of) 3% 2.06%
Humana Inc. 5.95% 1.99%
Norway (Kingdom Of) 3% 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.28%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)