Piguet Global Fund - International Bond Dis

Stammdaten

ISIN LU0079235627
Valorennummer 686299
Bloomberg Global ID BBG000BZKM99
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Dis
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.74 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 103.77 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 105.31 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 100.63 EUR 14.04.2025
NAV * 103.74 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'565'522
Anteilsklassevermögen *** 1'027'677
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.45% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.41% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.12% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.85% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +0.76% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +0.78% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +0.70% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -10.82% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.88%
United States Treasury Notes 1.875% 3.86%
Lazard Convertible Global PC USD 3.59%
Humana Inc. 5.95% 3.59%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% 3.09%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 3.02%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.97%
Texas Instruments Inc. 4.9% 2.94%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.88%
CVS Health Corp 5.25% 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.43%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)