ISIN | LU0079235627 |
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Valorennummer | 686299 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKM99 |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.18 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.02 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.05 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.63 EUR | 14.04.2025 |
NAV * | 102.18 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'815'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'147'294 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.99% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.69% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.45% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -1.36% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -1.53% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +0.24% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +1.38% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | -3.26% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -10.54% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.74% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 4.85% | |
Humana Inc. 5.95% | 3.58% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.45% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.11% | |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% | 3.05% | |
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.98% | |
Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.94% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.87% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |