Piguet International Fund SICAV - World Equities EUR

Stammdaten

ISIN LU0334117230
Valorennummer 3581719
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname Piguet International Fund SICAV - World Equities EUR
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is the realisation of long-term capital growth. The Sub Fund shall invest at least 50% of its assets in other carefully selected UCITS and/or UCIs whose main purpose is to invest in equity instruments such as shares and non voting shares. The Sub Fund will also invest directly, based on the Investment Manager’s macro economic outlook and market judgement, in any equity instruments and other equity related securities such as warrants, convertible bonds on a worldwide basis including emerging market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.94 EUR 21.03.2025
Vorheriger Preis * 148.42 EUR 14.03.2025
52 Wochen Hoch * 156.69 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 135.22 EUR 19.04.2024
NAV * 148.94 EUR 21.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'079'192
Anteilsklassevermögen *** 1'420'794
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.78% 31.12.2024
21.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.48% 31.12.2024
21.03.2025
1 Monat -4.26% 21.02.2025
21.03.2025
3 Monate -1.78% 27.12.2024
21.03.2025
6 Monate -2.46% 27.09.2024
21.03.2025
1 Jahr +5.26% 22.03.2024
21.03.2025
2 Jahre +25.61% 24.03.2023
21.03.2025
3 Jahre +4.27% 25.03.2022
21.03.2025
5 Jahre +62.33% 27.03.2020
21.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR S&P 500 ETF 10.70%
iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc 5.86%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 3.58%
Apple Inc 3.27%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 3.24%
Microsoft Corp 2.93%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 2.91%
SPDR MSCI World Energy ETF 2.66%
NVIDIA Corp 2.64%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.07%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)