ISIN | LU0079234737 |
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Valorennummer | 686247 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKJP8 |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.12 CHF | 29.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.17 CHF | 28.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.03 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.15 CHF | 14.04.2025 |
NAV * | 96.12 CHF | 29.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'218'857 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'382'404 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.32% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
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1 Monat | -1.35% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 Monate | -1.57% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 Monate | -1.37% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 Jahr | -1.01% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 Jahre | -2.56% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 Jahre | -8.13% |
02.05.2022 - 29.04.2025
02.05.2022 29.04.2025 |
5 Jahre | -12.68% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.24% | |
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Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.14% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.93% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.26% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.73% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.37% | |
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.10% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 2.06% | |
Humana Inc. 5.95% | 1.99% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.28% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |