ISIN | LU0234577681 |
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Valorennummer | 2322853 |
Bloomberg Global ID | BBG000GP3M13 |
Fondsname | Piguet International Fund SICAV - World Equities USD |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is the realisation of long-term capital growth. The Sub Fund shall invest at least 50% of its assets in other carefully selected UCITS and/or UCIs whose main purpose is to invest in equity instruments such as shares and non voting shares. The Sub Fund will also invest directly, based on the Investment Manager’s macro economic outlook and market judgement, in any equity instruments and other equity related securities such as warrants, convertible bonds on a worldwide basis including emerging market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 230.84 USD | 21.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 229.87 USD | 14.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 242.39 USD | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 205.42 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 230.84 USD | 21.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'802'288 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'470'007 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.22% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.84% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
1 Monat | -4.10% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 Monate | -1.19% |
27.12.2024 - 21.03.2025
27.12.2024 21.03.2025 |
6 Monate | -1.40% |
27.09.2024 - 21.03.2025
27.09.2024 21.03.2025 |
1 Jahr | +7.62% |
22.03.2024 - 21.03.2025
22.03.2024 21.03.2025 |
2 Jahre | +31.62% |
24.03.2023 - 21.03.2025
24.03.2023 21.03.2025 |
3 Jahre | +13.27% |
25.03.2022 - 21.03.2025
25.03.2022 21.03.2025 |
5 Jahre | +82.54% |
27.03.2020 - 21.03.2025
27.03.2020 21.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR S&P 500 ETF | 10.70% | |
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iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc | 5.86% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc | 3.58% | |
Apple Inc | 3.27% | |
JPM ASEAN Equity C (acc) USD | 3.24% | |
Microsoft Corp | 2.93% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 2.91% | |
SPDR MSCI World Energy ETF | 2.66% | |
NVIDIA Corp | 2.64% | |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 2.08% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |