ISIN | CH1233586747 |
---|---|
Valorennummer | 123358674 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 P |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund's objective is to generate regular income and moderate capital gains over time. There can be no guarantee that the sub-fund will achieve its investment objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.75 CHF | 29.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 110.54 CHF | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.99 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.18 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 110.75 CHF | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 84'409'169 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'916'715 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.74% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +2.58% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | -0.29% |
30.01.2025 - 29.07.2025
30.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | +3.43% |
31.07.2024 - 29.07.2025
31.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +10.17% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 Jahre | +10.75% |
02.03.2023 - 29.07.2025
02.03.2023 29.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 7.19% | |
---|---|---|
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 4.69% | |
Piguet World Equities D (USD) | 4.00% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF | 3.83% | |
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I | 3.69% | |
HSBC Global Aggregate Bond SCH | 3.33% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.17% | |
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc | 2.51% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.19% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.02% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |