PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 P

Stammdaten

ISIN CH1233586747
Valorennummer 123358674
Bloomberg Global ID
Fondsname PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 P
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.99 CHF 13.02.2025
Vorheriger Preis * 111.49 CHF 06.02.2025
52 Wochen Hoch * 111.99 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 102.32 CHF 15.02.2024
NAV * 111.99 CHF 13.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'352'197
Anteilsklassevermögen *** 80'681'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.24% 31.12.2024
13.02.2025
1 Monat +1.82% 16.01.2025
13.02.2025
3 Monate +2.98% 14.11.2024
13.02.2025
6 Monate +4.96% 15.08.2024
13.02.2025
1 Jahr +9.45% 15.02.2024
13.02.2025
2 Jahre +11.99% 02.03.2023
13.02.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.29%
Piguet World Equities D (USD) 4.60%
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 4.49%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 4.23%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.44%
ZKB Gold ETF AAH CHF 2.95%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc 2.84%
HSBC Global Aggregate Bond SCH 2.21%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 1.96%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)