PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 P

Stammdaten

ISIN CH1233586747
Valorennummer 123358674
Bloomberg Global ID
Fondsname PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 P
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.60 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 106.85 CHF 31.08.2024
52 Wochen Hoch * 107.08 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 96.51 CHF 26.10.2023
NAV * 105.60 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'657'418
Anteilsklassevermögen *** 71'045'099
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.36% 31.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.19% 08.08.2024
06.09.2024
3 Monate +0.36% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +1.89% 07.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +6.29% 08.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +5.60% 02.03.2023
06.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.80%
Piguet World Equities D (USD) 4.74%
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 4.44%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 4.38%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.67%
ZKB Gold ETF AAH CHF 3.05%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 1.88%
Nestle SA 1.78%
Piguet Fund - Actions Suisses I 1.66%
BCV Liquid Alternative Beta B (CHF) 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)