Piguet Global Fund - International Bond Dis

Stammdaten

ISIN LU0079235114
Valorennummer 686297
Bloomberg Global ID BBG000BZSFV1
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Dis
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.74 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 150.84 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 152.73 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 142.95 USD 14.01.2025
NAV * 150.74 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'964'092
Anteilsklassevermögen *** 1'577'080
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.82% 30.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.94% 30.12.2024
06.06.2025
1 Monat -0.20% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +1.57% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +1.17% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +3.68% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +6.21% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +3.40% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -4.17% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.14%
United States Treasury Notes 1.875% 3.90%
Australia (Commonwealth of) 3% 3.54%
Lazard Convertible Global PC USD 3.52%
New Zealand (Government Of) 3.5% 3.14%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.91%
BMW International Investment B.V. 0.75% 2.76%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.55%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.19%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.54%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)