ISIN | LU0079235114 |
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Valorennummer | 686297 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZSFV1 |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 154.95 USD | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155.33 USD | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.45 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 142.95 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 154.95 USD | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'525'064 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'698'769 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.71% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.88% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | -0.28% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +1.53% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +5.39% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +3.50% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +12.95% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +13.99% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | -4.52% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.22% | |
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Lazard Convertible Global PC USD | 3.71% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 3.54% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.24% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.06% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 3.01% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 2.48% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.18% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.14% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |