Piguet Global Fund - International Bond Cap

Stammdaten

ISIN LU0079235973
Valorennummer 686301
Bloomberg Global ID BBG000BZKMQ0
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.47 EUR 29.04.2025
Vorheriger Preis * 167.30 EUR 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 172.76 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 163.24 EUR 02.05.2024
NAV * 167.47 EUR 29.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'466'220
Anteilsklassevermögen *** 5'070'056
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.37% 30.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.84% 30.12.2024
29.04.2025
1 Monat -0.72% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate -0.78% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate -0.93% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +2.72% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +2.60% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre -2.96% 02.05.2022
29.04.2025
5 Jahre -6.14% 29.04.2020
29.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.65%
United States Treasury Notes 1.875% 4.87%
Humana Inc. 5.95% 3.60%
Lazard Convertible Global PC USD 3.30%
United States Treasury Bonds 3.625% 3.26%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% 3.09%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.99%
Texas Instruments Incorporated 4.9% 2.96%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.95%
CVS Health Corp 5.25% 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)