Piguet Global Fund - International Bond Cap

Stammdaten

ISIN LU0079235973
Valorennummer 686301
Bloomberg Global ID BBG000BZKMQ0
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.61 EUR 11.03.2025
Vorheriger Preis * 168.39 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 172.76 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 162.52 EUR 26.04.2024
NAV * 168.61 EUR 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'754'974
Anteilsklassevermögen *** 5'320'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.30% 30.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.73% 30.12.2024
11.03.2025
1 Monat -0.99% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -1.86% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -1.99% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +1.11% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +3.23% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre -4.36% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre -6.64% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 5.75%
Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.74%
United States Treasury Notes 1.875% 4.87%
Humana Inc. 5.95% 3.63%
Lazard Convertible Global PC USD 3.35%
United States Treasury Bonds 3.625% 3.31%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% 3.11%
United States Treasury Bonds 3.875% 3.02%
Texas Instruments Incorporated 4.9% 2.98%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)