Piguet Global Fund - International Bond Cap

Stammdaten

ISIN LU0079235973
Valorennummer 686301
Bloomberg Global ID BBG000BZKMQ0
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.19 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 170.39 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 171.19 EUR 06.09.2024
52 Wochen Tief * 156.36 EUR 20.10.2023
NAV * 171.19 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'725'528
Anteilsklassevermögen *** 5'084'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.93% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.62% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.97% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +3.01% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.15% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +6.26% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +0.50% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -7.60% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -6.01% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 5.31%
United States Treasury Notes 1.875% 4.25%
Humana Inc. 5.95% 3.22%
United States Treasury Notes 2.875% 3.13%
Lazard Convertible Global PC USD 3.05%
United States Treasury Bonds 3.625% 2.96%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.81%
Abu Dhabi National Energy Company 6.5% 2.77%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.70%
Texas Instruments Incorporated 4.9% 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)