| ISIN | LU0079235973 |
|---|---|
| Valorennummer | 686301 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BZKMQ0 |
| Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
| Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
| Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 171.32 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 171.35 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 172.52 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 163.90 EUR | 14.04.2025 |
| NAV * | 171.32 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 37'565'522 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'173'434 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.45% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.42% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.23% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.12% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +1.85% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.15% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +3.23% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +3.92% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -7.17% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.88% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.86% | |
| Lazard Convertible Global PC USD | 3.59% | |
| Humana Inc. 5.95% | 3.59% | |
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% | 3.09% | |
| Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 3.02% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.97% | |
| Texas Instruments Inc. 4.9% | 2.94% | |
| United States Treasury Bonds 3.875% | 2.88% | |
| CVS Health Corp 5.25% | 2.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.47% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |