Piguet Global Fund - International Bond Cap

Stammdaten

ISIN LU0079235973
Valorennummer 686301
Bloomberg Global ID BBG000BZKMQ0
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.74 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 168.47 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 172.76 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 163.90 EUR 14.04.2025
NAV * 168.74 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'815'630
Anteilsklassevermögen *** 4'987'663
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.33% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.45% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +0.01% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -0.18% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +1.61% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +3.85% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre -0.17% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre -6.90% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.74%
United States Treasury Notes 1.875% 4.85%
Humana Inc. 5.95% 3.58%
Lazard Convertible Global PC USD 3.45%
New Zealand (Government Of) 3.5% 3.11%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% 3.05%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.98%
Texas Instruments Incorporated 4.9% 2.94%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.87%
Norway (Kingdom Of) 3% 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)