| ISIN | LU0079235973 | 
|---|---|
| Valorennummer | 686301 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000BZKMQ0 | 
| Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Cap | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            Piguet Galland & Cie SA
                                            
    
        Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch  | 
                                    
| Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains  | 
                                    
| Distributor(en) | 
                                            
                                                Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains  | 
                                    
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 171.79 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 171.80 EUR | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 172.52 EUR | 22.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 163.90 EUR | 14.04.2025 | 
| NAV * | 171.79 EUR | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'415'504 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'238'446 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.20% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.76% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +0.36% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +1.45% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +2.84% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +2.37% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +8.40% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +4.81% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | -6.05% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.58% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.68% | |
| Humana Inc. 5.95% | 3.45% | |
| Lazard Convertible Global PC USD | 3.43% | |
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% | 2.99% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.88% | |
| Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.87% | |
| Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.82% | |
| United States Treasury Bonds 3.875% | 2.78% | |
| CVS Health Corp 5.25% | 2.68% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.44% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |