Piguet Global Fund - International Bond Cap

Stammdaten

ISIN LU0079235973
Valorennummer 686301
Bloomberg Global ID BBG000BZKMQ0
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.79 EUR 03.11.2025
Vorheriger Preis * 171.80 EUR 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 172.52 EUR 22.10.2025
52 Wochen Tief * 163.90 EUR 14.04.2025
NAV * 171.79 EUR 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'415'504
Anteilsklassevermögen *** 4'238'446
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.20% 30.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.76% 30.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.36% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +1.45% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +2.84% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +2.37% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +8.40% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +4.81% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre -6.05% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.58%
United States Treasury Notes 1.875% 3.68%
Humana Inc. 5.95% 3.45%
Lazard Convertible Global PC USD 3.43%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% 2.99%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.88%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.87%
Texas Instruments Incorporated 4.9% 2.82%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.78%
CVS Health Corp 5.25% 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)