Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Balanced Fund EUR I Acc
IE00BGDW4135 |
114.00
EUR
19.08.2024 |
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New Capital Global Balanced Fund EUR X Acc
IE00BGDW4028 |
132.23
EUR
16.04.2025 |
-4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund EUR X Inc
IE00BKLJRN78 |
108.87
EUR
16.04.2025 |
-4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund GBP Acc
IE00BGDWF760 |
137.53
GBP
16.04.2025 |
-4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund GBP Inc
IE00BGDWF877 |
123.50
GBP
16.04.2025 |
-4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund GBP X Acc
IE00BGDWF984 |
146.45
GBP
16.04.2025 |
-4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund GBP X Inc
IE00BGDW3Y90 |
128.66
GBP
16.04.2025 |
-4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged A Acc
IE000SXKCPS7 |
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New Capital Global Balanced Fund USD Hedged N Acc
IE000AKSUGE6 |
109.84
USD
22.08.2024 |
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New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc
IE00BGDW3Z08 |
113.54
USD
19.08.2024 |
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