ISIN | CH0180950856 |
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Valorennummer | 18095085 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQD35 |
Fondsname | Emerging Markets Tracker -I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'922.26 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'922.51 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'940.66 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'626.69 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'922.26 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'937'149'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 136'868'532 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.00% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +9.72% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +3.35% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +8.28% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +9.27% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +22.54% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +20.45% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +37.13% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.55% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.55% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.25% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.25% | |
HDFC Bank Ltd | 1.53% | |
Meituan Class B | 1.27% | |
Reliance Industries Ltd | 1.15% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.05% | |
ICICI Bank Ltd | 1.02% | |
Infosys Ltd | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.346% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |